Guangdong Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.2 | 12.24 | -8.48% | 15.78 | -29.01% |
| P/S |
|
1.45 | 4.81 | -69.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.6027 | 0.7004 | -13.94% |
|
|
| P/FCF |
|
4.09 | 9.52 | -57.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.15 | 9.93 | -17.93% |
|
|
| Ev/S |
|
2.68 | 6.08 | -55.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.52 | 14.41 | -54.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0769 | 0.0856 | -10.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.84 | 56.36 | -22.22% | 37.75 | +16.14% |
| ROE |
|
7.33 | 8.11 | -9.53% |
|
|
| ROA |
|
2.28 | 2.96 | -22.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.9 | 35.24 | -63.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.17 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.15 | 5.72 | -27.5% | 4.22 | -1.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.93 | 4.92 | -40.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3012 | 0.3839 | -21.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.15 | 9.41 | -45.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.5 | 22.37 | -39.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.71 | 6 | 11.79% | 8.88 | -24.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9137 | -6.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.54 | 2.86 | -188.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.88 | 5.49 | 61.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.52 | 107.98 | -50.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7075 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.99 | 13.35 | 237% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
8.85 | -46.91 | -118.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-38.11 | -47.08 | -19.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
29.28 | 153.12 | -80.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-37.98 | -33.09 | 14.78% |
IP Score
4.77/10
