Guangdong Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.2 | 12.25 | -8.52% | 15.78 | -29.01% |
| P/S |
|
1.45 | 4.81 | -69.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.6027 | 0.7006 | -13.97% |
|
|
| P/FCF |
|
4.09 | 9.52 | -57.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.15 | 10.06 | -19.03% |
|
|
| Ev/S |
|
2.68 | 6.08 | -55.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.52 | 14.41 | -54.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0769 | 0.0856 | -10.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.84 | 56.28 | -22.11% | 42.59 | 2.93% |
| ROE |
|
7.33 | 8.12 | -9.67% |
|
|
| ROA |
|
2.28 | 2.96 | -22.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.9 | 35.24 | -63.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 11.31 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.15 | 5.74 | -27.73% | 2.37 | 74.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.93 | 4.94 | -40.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3012 | 0.3836 | -21.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.15 | 9.41 | -45.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.5 | 22.35 | -39.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.61 | 5.62 | 35.32% | 9.25 | -17.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 2.54 | 411.48% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9107 | 1.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.96 | 4 | -1.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.25 | 5.51 | 68.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.53 | 107.98 | -50.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.99 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
44.99 | 13.35 | 237% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.51 | -62.01 | -170.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-38.11 | -47.08 | -19.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
66.52 | 153.12 | -56.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-37.98 | -33.34 | 13.92% |
IP Score
5.77/10
