Guangdong Investment Limited

HKEX 0270 Акция
Доходность за полгода: +13.61%
Дивидендная доходность: 5.01%
Сектор: Utilities

Отчетность Guangdong Investment Limited

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
66.77 70.54 71.83 85.15 103.27 92.04 75.64 56.19 44.52 44.85
Выручка, млрд HK$
10.46 12.17 13.36 16.69 23.17 29.72 23.2 24.2 18.51 18.51
Чистая прибыль, млрд HK$
4.21 5.69 5.02 5.04 4.51 4.7 4.76 3.12 3.14 3.14
EV, млрд HK$
68.78 69.6 86.36 99.06 92.87 83.02 83.04 65.42 54.93 54.13
EBIT, млрд HK$
4.6 5.26 5.38 5.57 6.63 6.95 8 6.27 5.89 6.87
EBITDA, млрд HK$
6.61 6.85 7.09 8.16 8.56 9 8.34 8.38 9.28 10.17
OIBDA, млрд HK$
10.87 13.15 9.85 11.85 12.95
Балансовая стоимость, млрд HK$
32.22 40.21 40.37 41.16 44.23 46.21 43.33 41.8 41.66 41.66
FCF, млрд HK$
5.54 4.48 5.62 5.97 2.55 -5.8 -5.58 9.93 10.1 9.67
Опер.денежный поток, млрд HK$
6.1 5.07 6.33 6.64 3.41 -4.94 -2.68 10.71 11.09 11.09
Операционная прибыль, млрд HK$
5.26 5.38 5.57 6.63 6.95 9.04 6.27 6.59 6.82 6.8
Операционные расходы, млрд HK$
5.21 6.79 7.79 10.06 16.23 21.72 3.55 3.06 3.01 11.7
CAPEX, млрд HK$
0.7718 0.6816 0.7667 0.3133 0.8594 0.8479 2.9 0.7771 0.9851 1.41


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд HK$
7.19 7.57 7.65 12.35 10.37 9.6 9.4 12.59 12.15 12.15
Краткосрочные инвестиции HK$
7.62 8.09 9 3.4 1.17 0.7615 0.1236 1.2 0.1512 0.1236
Долгосрочные инвестиции HK$
1.7 1.66 1.89 1.72 3.69 3.69
Дебиторская задолженность HK$
0.913 1.18 1.22 1.85 6.12 4.51 6.35 4.23 6.85 5.58
Всего текущих активов HK$
15.88 23.38 29.62 26.02 27.35 51.16 52.15 55.28 60.75 60.75
Чистые активы, млрд HK$
6.69 7.48 7.02 7.43 8.29 8.92 8.18 41.8 41.66 8.18
Активы, млрд HK$
52.13 66.54 73.18 76.42 89.6 130.03 133.51 139.97 135.6 135.6
Краткосрочный долг HK$
1.01 5.18 1.57 1.42 5.69 7.02 10.12 15.3 7.84 7.33
Долгосрочный долг HK$
4.42 0.1527 7.29 6.72 5.51 21.81 31.25 27.73 16.83 16.53
Задолженность, млрд HK$
13.89 17.38 23.72 25.73 33.64 83.82 75.01 81.94 78.92 78.92
Чистый долг, млрд HK$
-1.37 -1.82 1.22 -4.21 0.8344 19.15 31.98 30.44 12.51 11.71
Долг, млрд HK$
5.43 5.33 8.86 8.14 11.2 29.77 41.38 43.03 24.66 23.86
Процентный доход HK$
0.189 0.0494 0.009 0.0134 0.0768 0.0756 0.5832 0.8159 0.3707
Процентные расходы, млрд HK$
0.3335 0.8765 0.15 0.2897 0.2919 0.5437 1.5 1.29 0.9196 0.9196
Чистый процентный доходы, млрд HK$
0.2301 0.3309 0.3656 0.2743 0.1529 -0.1942 -0.6015 -0.9186 0.3707
Гудвилл HK$
0.3075 0.3035 0.3012 0.3036 0.3019 0.5742 0.5941 0.805 0.8412 0.8517
Амортизация, млрд HK$
1.12 1.35 1.47 1.52 1.53 1.61 1.89 2.07 2.49 2.41
Себестоимость, млрд HK$
3.58 4.98 5.7 7.93 13.79 18.08 13.37 10.67 8.68 8.68
Товарно материальные запасы HK$
0.1262 5.92 6.01 6.82 6.44 35.15 35.72 33.18 0.4019 0.4019


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.31 0.75 0.76 0.77 0.71 1.02 0.7286 0.4775 0.4806 0.4806
Цена акции ао 10.46 15.14 16.3 13.96 9.91 7.99 5.68 6.71 7.43 7.43
Число акций ао, млн 6463.32 6540.29 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82
FCF/акцию 0.8569 0.6847 0.86 0.9124 0.3906 -0.8866 -0.8533 1.52 1.54 1.48


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 13.07 14.14 12.42 12.26 10.2 10.16 10.64 7.47 7.54 7.53 9.66
ROA, % 8.08 8.54 6.85 6.6 5.03 3.61 3.61 2.23 2.32 2.28 3.95
ROIC, % 16.7 14.81 17.18 18.87 16.83 17.5 14.99 11.45 10.36 6.48
ROS, % 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 20.54 12.9 16.98 16.98 16.98 93.07
ROCE, % 10.94 11.26 13.08 12.41 17.32 6.41 10.16 12.12 0 0 7.81
Рентабельность EBIT 38.96 29.72 26.85 27.04 24.35 37.12 0 0 102.58
Рентабельность Ebitda 56.29 53.02 48.88 36.92 30.29 35.95 34.62 50.13 54.96 54.96 119.65
Чистая рентабельность 40.25 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 20.54 12.9 16.98 16.98 93.06
Операционная эффективность, % 44.19 41.68 39.72 29.98 30.42 27.04 27.25 36.84 36.75 36.75 87.30
Доходность FCF, % 5.95 7.85 6.23 6.6 5.78 2.77 -7.66 -3.85 22.31 21.56 -1.83


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
16.75 12.63 16.98 20.47 20.41 16.11 10.72 11.2 13.5 13.5 12.96
P/BV
2.19 1.79 2.11 2.51 2.08 1.64 0.8727 0.6027 0.7485 0.7485 1.02
P/S
6.74 5.9 6.37 6.19 3.97 2.55 2.2 1.45 2.29 2.29 16.72
P/FCF
16.04 15.14 17.31 36.05 -13.05 -25.96 4.48 4.09 4.64 4.64 30.42
E/P
0.0791 0.0589 0.0488 0.049 0.0621 0.0848 0.0701 0.0769 0.0701 0.0701 0.08
EV/EBIT
15.54 13.37 10.47 13.24 11.1 8 0 0 11.37
EV/EBITDA
10.41 10.16 12.19 12.14 10.86 9.22 9.96 7.81 5.92 8.15 10.76
EV/S
5.72 6.46 5.94 4.01 2.79 3.58 2.7 2.97 2.93 2.93 18.37
EV/FCF
15.54 15.36 16.61 36.37 -14.32 -14.89 6.59 5.44 5.6 5.6 33.41
Долг/EBITDA
0.778 1.25 0.9974 1.31 3.02 4.96 5.14 2.66 2.35 2.35 4.08
Netdebt/ebitda
-0.266 0.172 -0.5159 0.0975 2.13 3.84 3.63 1.35 1.15 1.15 3.69
Debt/Ratio
0.0801 0.121 0.1065 0.125 0.2289 0.3099 0.3075 0.1819 0.176 0.176 0.34
Debt/Equity
0.1325 0.2194 0.1977 0.2533 0.6442 0.9549 1.03 0.5921 1.39 1.39 1.25
Debt/Net Income
0.9373 1.77 1.61 2.48 6.34 8.69 13.78 7.85 7.59 7.59 11.82
PEG
43.84 43.84 108.22
Бета
2 3.71 -0.4085 -0.4085 -0.06
Индекс Альтмана
-0.5275 5.45 1.22 7.84 1.49 1.13 0.9181 0.9091 1.23 1.23 2.13


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.88 2.26 2.91 3.27 3.58 3.8 3.89 4.01 2.37 4
Дивиденд
0.445 0.5 0.548 0.5814 0.5947 0.6125 0.6076 0.3596 0.3393 0.3393
Дивидендный доход, %
4.05 3.84 3.47 4.13 5.14 14.31 10.16 5.88 4.39 5.01 4.84
Дивиденды / прибыль, %
53.54 51.17 65.18 71.02 84.28 82.78 84.06 128.43 75.53 75.53 92.63
Коэффициент покрытия дивидендов
1.16 1.17 1.19 1.32 0.7855 0.7855 1.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
12.46 13.35 12.48 3.21 5.32 7.64
Персонал, чел
10 587 11 495


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Guangdong Investment Limited 0270

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Guangdong Investment Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0270 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.