COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.41 | 25.83 | -71.32% | 10.69 | -30.71% |
| P/S |
|
1.32 | 1.52 | -13.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.5372 | 1.23 | -56.41% |
|
|
| P/FCF |
|
9.33 | 26.32 | -64.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.42 | 7.89 | -130.69% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.3292 | 2.43 | -113.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.13 | -3.1 | -31.16% |
|
|
| E/P |
|
0.1234 | 0.0813 | 51.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.64 | 39.4 | -65.39% | 6.51 | +109.55% |
| ROE |
|
7.59 | 4.91 | 54.53% |
|
|
| ROA |
|
6.44 | 2.74 | 135.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.77 | 8.06 | 120.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0349 | 1.55 | -97.75% | 0.116 | -69.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8688 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0017 | 0.2382 | -99.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0598 | 2.49 | -97.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0268 | 8.8 | -99.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.3 | 6.53 | 73.06% | 10.58 | +6.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5342 | 87.18% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7905 | 17.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.05 | -10.03 | -240.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.58 | 7.24 | 46.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.08 | 81.15 | -30.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.33 | -93.53 | -102.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-55.42 | -99.49 | -44.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.57 | -98.67 | -180.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2788.68 | -110.35 | 2427.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
83.3 | -81.16 | -202.64% |
IP Score
6.32/10
