COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (0517) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (8.27%) больше среднего по сектору (3.78%).
Доходность акции за последний год (40.09%) выше чем средняя по сектору (0.5324%).
Текущий уровень задолженности 0.1704% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.96%)

Минусы

Цена (6.22 HK$) выше справедливой оценки (6.09 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	4.4%	0.3%	2%
90 дней	7.4%	1.2%	-3%
1 год	40.1%	0.5%	34.2%

0517 vs Сектор: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 39.56% за последний год.

0517 vs Рынок: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел рынок на 5.87% за последний год.

Стабильная цена: 0517 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0517 с недельной волатильностью в 0.771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.85

P/S: 1.73

Больше данных по 0517

3.2. Выручка

EPS	0.4838
ROE	9.03%
ROA	7.65%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.56%

Больше данных по 0517

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.22 HK$) выше справедливой (6.09 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.22 HK$) выше справедливой на 2.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.85) ниже чем у сектора в целом (10.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.85) ниже чем у рынка в целом (65.27).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7643) ниже чем у сектора в целом (2.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7643) ниже чем у рынка в целом (5.74).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.73) ниже чем у сектора в целом (2.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.73) ниже чем у рынка в целом (20.78).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (12.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (38.03).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.19%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.19%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.85%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.03%) выше чем у сектора в целом (4.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.03%) выше чем у рынка в целом (2.83%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выше чем у сектора в целом (1.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выше чем у рынка в целом (2.72%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (14.67%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1704%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.01% до 0.1704%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.24% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.27% выше средней по сектору '3.78%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.95%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.

Анализ компании COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.