COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (0517) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (11.3%) больше среднего по сектору (6.09%).
Доходность акции за последний год (44.8%) выше чем средняя по сектору (2.8%).
Текущий уровень задолженности 0.1727% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4937%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.86%)

Минусы

Цена (4.04 HK$) выше справедливой оценки (3.89 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-1.7%	-1%	-1%
90 дней	10.4%	1.6%	9.2%
1 год	44.8%	2.8%	8.4%

0517 vs Сектор: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 42% за последний год.

0517 vs Рынок: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел рынок на 36.37% за последний год.

Стабильная цена: 0517 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0517 с недельной волатильностью в 0.8616% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.41

P/S: 1.32

Больше данных по 0517

3.2. Выручка

EPS	0.405
ROE	7.59%
ROA	6.44%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.5%

Больше данных по 0517

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.04 HK$) выше справедливой (3.89 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.04 HK$) выше справедливой на 3.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (26.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5372) ниже чем у сектора в целом (1.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5372) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (1.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (7.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.91%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.2%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.59%) выже чем у сектора в целом (4.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у сектора в целом (2.72%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1727%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.4937% до 0.1727%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.68% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.3% выше средней по сектору '6.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.

Перейти на форум акций "COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd." ⇨

Investing Port

HKEX: 0517 - COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.

Анализ компании COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.