Zhejiang Expressway Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.37 | 26.25 | -79.56% | 6.48 | -17.16% |
| P/S |
|
1.65 | 1.61 | 2.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.4641 | 1.22 | -62.11% |
|
|
| P/FCF |
|
3.14 | 19.92 | -84.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.1 | 7.89 | -48.05% |
|
|
| Ev/S |
|
5.08 | 2.53 | 100.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.26 | -6.28 | -263.45% |
|
|
| E/P |
|
0.1978 | 0.0811 | 143.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.86 | 39.48 | 89.64% | 67.33 | +11.19% |
| ROE |
|
14.77 | 4.87 | 203.26% |
|
|
| ROA |
|
2.65 | 2.72 | -2.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
30.79 | 8 | 285.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.5656 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.19 | 1.54 | 106.79% | 4.43 | -28.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.58 | 0.9187 | 398.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1948 | 0.2386 | -18.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.7 | 2.49 | 168.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.75 | 8.86 | -12.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.69 | 6.52 | 2.59% | 8.11 | -17.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5342 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7905 | -0.6065% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.5 | -10.13 | -124.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.11 | 7.23 | 12.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.25 | 81 | -50.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1691 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.9 | -96.48 | -143.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
64.21 | -99.49 | -164.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
40.76 | -99.11 | -141.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1396.38 | -94.3 | 1380.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
34.75 | -92.65 | -137.51% |
IP Score
5.43/10
