Zhejiang Expressway Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.37 | 26.94 | -80.08% | 6.48 | -17.16% |
| P/S |
|
1.65 | 1.64 | 0.5554% |
|
|
| P/BV |
|
0.4641 | 1.26 | -63.14% |
|
|
| P/FCF |
|
3.14 | 19.81 | -84.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.1 | 7.89 | -48.05% |
|
|
| Ev/S |
|
5.08 | 3.58 | 41.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.26 | -6.06 | -269.3% |
|
|
| E/P |
|
0.1978 | 0.0809 | 144.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.22 | 16 | 432.79% | 64.97 | 31.17% |
| ROE |
|
14.77 | 5.38 | 174.55% |
|
|
| ROA |
|
2.65 | 2.4 | 10.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
30.79 | 7.97 | 286.51% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.19 | 1.52 | 110.14% | 4.94 | -35.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.58 | 0.8739 | 424.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1948 | 0.2379 | -18.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.7 | 2.46 | 172.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.75 | 10.05 | -22.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.69 | 6.04 | 10.71% | 8.11 | -17.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5616 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7961 | -1.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.5 | -11.78 | -121.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.11 | 6.5 | 24.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.26 | 79.5 | -49.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.647 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.9 | -98.49 | -142.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
64.21 | -99.49 | -164.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
40.76 | -100 | -140.76% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1396.38 | -129.96 | 974.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
34.75 | -96.89 | -135.87% |
IP Score
5.5/10
