Yuexiu Transport Infrastructure Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.47 | 26.94 | -68.57% | 18.32 | -53.78% |
| P/S |
|
1.63 | 1.64 | -0.5783% |
|
|
| P/BV |
|
0.4364 | 1.26 | -65.33% |
|
|
| P/FCF |
|
2.49 | 19.81 | -87.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.8 | 7.89 | -1.05% |
|
|
| Ev/S |
|
5.34 | 3.58 | 49.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.64 | -6.06 | -226.15% |
|
|
| E/P |
|
0.1108 | 0.0809 | 36.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
86.54 | 16 | 441.04% | 80.65 | 7.3% |
| ROE |
|
6.7 | 5.38 | 24.51% |
|
|
| ROA |
|
2.1 | 2.4 | -12.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.29 | 7.97 | 142.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.23 | 1.52 | 310.83% | 6.1 | 2.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.16 | 0.8739 | 490% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4865 | 0.2379 | 104.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
313.23 | 2.46 | 12613.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.21 | 10.05 | 130.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.53 | 6.04 | 41.16% | 8.87 | -3.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5616 | 78.05% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7961 | 7.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.63 | -11.78 | -77.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.87 | 6.5 | 36.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.32 | 79.5 | -36.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.49 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
31.21 | -98.49 | -131.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
37.43 | -99.49 | -137.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-32.73 | -100 | -67.27% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
29.6 | -129.96 | -122.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-32.72 | -96.89 | -66.23% |
IP Score
4.85/10
