Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.25 | 26.94 | -65.68% | 9.91 | -6.72% |
| P/S |
|
0.6888 | 1.64 | -58.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.548 | 1.26 | -56.47% |
|
|
| P/FCF |
|
69.34 | 19.81 | 249.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.64 | 7.89 | -15.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7892 | 3.58 | -77.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.73 | -6.06 | -854.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0622 | 0.0809 | -23.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.95 | 16 | -31.54% | 13.1 | -16.38% |
| ROE |
|
6.31 | 5.38 | 17.27% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 2.4 | 14.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.45 | 7.97 | -6.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.17 | 1.52 | 240.77% | 3.45 | 50% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.04 | 0.8739 | 18.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1801 | 0.2379 | -24.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.32 | 2.46 | -46.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.72 | 10.05 | -33.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.53 | 6.04 | 156.99% | 8.14 | 90.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5616 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7961 | -1.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.58 | -11.78 | -155.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.14 | 6.5 | 25.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
162.36 | 79.5 | 104.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.49 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.7 | -98.49 | -108.83% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-47.04 | -99.49 | -52.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-19.97 | -100 | -80.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-83.36 | -129.96 | -35.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-30.34 | -96.89 | -68.69% |
IP Score
4.54/10
