China Aircraft Leasing Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
95.63 | 26.25 | 264.27% | 27.67 | +245.56% |
| P/S |
|
0.6249 | 1.61 | -61.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.5257 | 1.22 | -57.08% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.4556 | 19.92 | -102.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.8 | 7.89 | 62.35% |
|
|
| Ev/S |
|
11.08 | 2.53 | 337.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.5 | -6.28 | 3.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0084 | 0.0811 | -89.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
83.69 | 16 | 423.22% | 93.78 | -10.76% |
| ROE |
|
0.4936 | 4.87 | -89.87% |
|
|
| ROA |
|
0.0491 | 2.72 | -98.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.6535 | 8 | -91.83% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.95 | 1.54 | 740.08% | 13.98 | -7.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.96 | 0.9187 | 1310.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7554 | 0.2386 | 216.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.65 | 2.49 | -33.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1599.31 | 8.86 | 17955.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.93 | 5.97 | 116.65% | 11.08 | +16.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5205 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7895 | -0.4833% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.41 | -10.68 | -21.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.08 | 6.67 | 66.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
114.63 | 81 | 41.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.96 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.72 | -96.48 | -178.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
59.33 | -99.49 | -159.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-96.85 | -99.11 | -2.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.08 | -94.3 | -128.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-97.12 | -92.65 | 4.82% |
IP Score
4.81/10
