JD Logistics, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
98.56 | 26.94 | 265.77% | 1.21 | 8047.97% |
| P/S |
|
0.3645 | 1.64 | -77.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.9973 | 1.26 | -20.79% |
|
|
| P/FCF |
|
7.27 | 19.77 | -63.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.58 | 7.89 | -16.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4392 | 2.56 | -82.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.12 | -6.11 | -200.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0071 | 0.0812 | -91.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.34 | 16 | -54.11% | -0.8809 | -933.24% |
| ROE |
|
1.17 | 4.86 | -76% |
|
|
| ROA |
|
0.503 | 2.72 | -81.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.3698 | 7.95 | -95.35% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.37 | 1.52 | 56.07% | 8.64 | -72.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8739 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2121 | 0.238 | -10.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7236 | 2.46 | -70.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.74 | 8.82 | 384.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.09 | -100% | 3.74 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8219 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7961 | -10.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.47 | -11.52 | -182.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.74 | 6.66 | -43.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 77.83 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.09 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
210.19 | -98.54 | -313.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-780.1 | -99.49 | 684.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-125.6 | -99.83 | 25.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1220.65 | -113 | -1180.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-138.91 | -96.89 | 43.37% |
IP Score
4.79/10
