HKEX: 6198 - Qingdao Port International Co., Ltd.

Доходность за полгода: +10.56%
Дивидендная доходность: +6.66%
Сектор: Industrials

Qingdao Port International Co., Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
5.06 25.78 -80.37% 6.72 -24.75%
P/S 1.37 1.52 -9.73%
P/BV 0.5592 1.23 -54.46%
P/FCF 11.78 19.92 -40.87%
Ev/Ebitda 4.21 7.89 -46.61%
Ev/S 1.85 2.43 -23.81%
Ev/FCF 9.81 -6.59 -248.8%
E/P 0.1216 0.0811 49.88%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
44.13 39.48 11.79% 43.38 +1.74%
ROE 12.68 4.89 159.32%
ROA 8.36 2.73 206.5%
ROIC 0 0 0%
ROS 27.09 8 238.75%
ROCE 0 0.4346 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.3878 1.54 -74.84% 0.4735 -18.11%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.9108 -100%
Debt/Ratio 0.0516 0.2377 -78.29%
Debt/Equity 0.1224 2.49 -95.08%
Debt/Net Income 0.6317 8.83 -92.85%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
6.66 6.52 2.13% 7.07 -5.83%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5342 -100%
DSI 0.7857 0.7905 -0.6065%
Средний рост дивидендов 12.87 -10.13 -227.03%
Средний процент за 5 лет 7.07 7.25 -2.4%
Средний процент для выплат 41.81 81 -48.38%
Разница со средней разницей по сектору 0.1391

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
49.4 -96.48 -151.2%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 40.59 -99.49 -140.8%
Импульс роста Net Income за 5 лет 29.9 -99.11 -130.17%
Импульс роста FCF за 5 лет 435.76 -94.3 -562.1%
Импульс роста EPS за 5 лет 14.37 -85.33 -116.84%
IP Score
7.15/10

Похожие компании

China Railway Group Limited

Orient Overseas (International) Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке