Qingdao Port International Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.06 | 26.25 | -80.73% | 6.72 | -24.75% |
| P/S |
|
1.37 | 1.61 | -14.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.5592 | 1.22 | -54.34% |
|
|
| P/FCF |
|
11.78 | 19.92 | -40.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.21 | 7.89 | -46.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 2.53 | -26.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.81 | -6.28 | -256.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1216 | 0.0811 | 49.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.61 | 16 | 160.14% | 44.26 | -6% |
| ROE |
|
12.68 | 4.87 | 160.19% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 2.72 | 207.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.09 | 8 | 238.75% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3878 | 1.54 | -74.84% | 0.437 | -11.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9187 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0516 | 0.2386 | -78.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1224 | 2.09 | -94.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6317 | 8.86 | -92.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.66 | 6.05 | 10.07% | 7.07 | -5.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.863 | 15.87% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7981 | -1.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.87 | -10.67 | -220.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.07 | 6.66 | 6.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.81 | 81 | -48.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6093 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.4 | -96.48 | -151.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
40.59 | -99.49 | -140.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
29.9 | -99.11 | -130.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
435.76 | -94.3 | -562.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
14.37 | -92.65 | -115.51% |
IP Score
7.26/10
