Qingdao Port International Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.06 | 26.94 | -81.23% | 6.72 | -24.75% |
| P/S |
|
1.37 | 1.64 | -16.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.5592 | 1.26 | -55.58% |
|
|
| P/FCF |
|
11.78 | 19.81 | -40.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.21 | 7.89 | -46.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 3.58 | -48.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.81 | -6.06 | -261.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1216 | 0.0809 | 50.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.61 | 16 | 160.14% | 44.26 | -6% |
| ROE |
|
12.68 | 5.38 | 135.55% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 2.4 | 248.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.09 | 7.97 | 240.06% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3878 | 1.52 | -74.43% | 0.437 | -11.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8739 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0516 | 0.2379 | -78.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1224 | 2.46 | -95.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6317 | 10.05 | -93.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.44 | 6.04 | -9.98% | 6.59 | -17.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5616 | 78.05% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7961 | -1.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.59 | -11.78 | -172.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.59 | 6.5 | 1.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.28 | 79.5 | -45.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.603 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
49.4 | -98.49 | -150.16% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
40.59 | -99.49 | -140.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
29.9 | -100 | -129.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
435.76 | -129.96 | -435.3% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
14.37 | -96.89 | -114.83% |
IP Score
7.18/10
