MOEX: FLOT - Совкомфлот

Доходность за полгода: -34.25%
Сектор: Транспорт

Совкомфлот

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.97 15.36 -74.14% 11.35 -64.99%
P/S 1.569 1.3522 16.03%
P/BV 0.7256 1.3266 -45.31%
P/FCF 2.04 -2.39 -185.52%
Ev/Ebitda 2.61 6.5 -59.92%
Ev/S 1.7708 1.4836 19.36%
Ev/FCF 2.62 -2.21 -218.8%
E/P 0.2864 0.122 134.83%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.96 39.13 73.69% 68.4 -0.639%
ROE 37.53 23.33 60.85%
ROA 15.17 11.41 32.9%
ROIC 2.33 16.29 -85.69%
ROS 39.5 18.19 117.18%
ROCE 18.53 16.81 10.22%
IP Profitability Score
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9585 1.9318 -50.38% 1.4543 -34.09%
Nеt Debt/Ebitda 0.297 1.3978 -78.75%
Debt/Ratio 0.2156 0.2895 -25.54%
Debt/Equity 0.3079 -1.3902 -122.15%
Debt/Net Income 1.6493 -14.76 -111.17%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 20.53 4.36 370.63% 6.18 232.2%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 31.32 0 0%
Средний процент за 5 лет 6.18 0 0%
Средний процент для выплат 44.02 18.91 132.83%
Разница со средней разницей по сектору 16.17 0 0%
IP Dividend Score
7.65/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 111.48 2.7 4028.89%
Импульс роста Ebitda 5 лет 163.41 36.33 349.79%
Импульс роста Net Income 5 лет 481.69 56.6 751.04%
Импульс роста FCF 5 лет 701.97 -22.91 -3164.03%
Импульс роста EPS 5 лет 381.68 57.25 566.69%
IP Growth Score
10/10
IP Score
8.58/10