MOEX: FLOT - Совкомфлот

Доходность за полгода: -31.39%
Сектор: Транспорт

Совкомфлот

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.97 14.16 -71.95% 57.93 -93.14%
P/S 1.57 1.49 5.56%
P/BV 0.7256 1.66 -56.3%
P/FCF 2.04 -3.39 -160.17%
Ev/Ebitda 2.61 6.64 -60.74%
Ev/S 1.77 1.68 5.16%
Ev/FCF 2.62 -3.98 -165.85%
E/P 0.2864 0.1568 82.65%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.96 40.88 66.25% 38.78 75.25%
ROE 37.53 25 50.14%
ROA 15.17 12.95 17.16%
ROIC 2.33 19.1 -87.8%
ROS 39.5 22.92 72.38%
ROCE 18.53 20.43 -9.34%
IP Profitability Score
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9585 1.81 -46.97% 3.85 -75.13%
Nеt Debt/Ebitda 0.297 1.21 -75.4%
Debt/Ratio 0.2156 0.278 -22.46%
Debt/Equity 0.3079 -0.6452 -147.71%
Debt/Net Income 1.65 -7.91 -120.85%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.53 4.45 181.42% 5.89 112.74%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.75 33.33%
DSI 0.8571 0.4714 81.82%
Средний рост дивидендов 35.29 -27.51 -228.29%
Средний процент за 5 лет 5.89 3.65 61.23%
Средний процент для выплат 28344.9 21.27 133167.25%
Разница со средней разницей по сектору 8.08
IP Dividend Score
6.56/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -98.55 -5.23 1784.32%
Импульс роста Ebitda 5 лет -96.57 -8.37 1053.76%
Импульс роста Net Income 5 лет -95.7 8.41 -1237.93%
Импульс роста FCF 5 лет -95.53 8.35 -1244.07%
Импульс роста EPS 5 лет -95.71 50.9 -288.04%
IP Growth Score
0/10
IP Score
6.36/10

Похожие компании

ЗИЛ

ДВМП

НМТП

Транснефть