Анализ компании Совкомфлот
1. Резюме
Плюсы
- Цена (98.84 ₽) меньше справедливой цены (159.3 ₽)
- Дивиденды (20.53%) больше среднего по сектору (5.75%).
- Текущий уровень задолженности 21.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=37.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.97%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-28.49%) ниже чем средняя по сектору (-21.92%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Совкомфлот | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.5% | 0.7% | -5.1% |
| 90 дней | 13.4% | 27.4% | 23.4% |
| 1 год | -28.5% | -21.9% | -5.3% |
FLOT vs Сектор: Совкомфлот значительно отстал от сектора "Транспорт" на -6.56% за последний год.
FLOT vs Рынок: Совкомфлот значительно отстал от рынка на -23.16% за последний год.
Стабильная цена: FLOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLOT с недельной волатильностью в -0.5478% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (98.84 ₽) ниже справедливой (159.3 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (98.84 ₽) ниже справедливой на 61.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (15.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (9.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) выше чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (7.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.53%) выже чем у сектора в целом (21.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.53%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.17%) выже чем у сектора в целом (10.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.17%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (19.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.53% выше средней по сектору '5.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 69.81 | 21 120 000 | 302 536 |
| 17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
Продажа | 72.72 | 29 360 600 | 403 749 |
| 17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
Продажа | 72.72 | 39 723 200 | 546 249 |
| 17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
Продажа | 72.72 | 37 996 100 | 522 499 |
| 17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
Продажа | 72.72 | 46 631 600 | 641 248 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Совкомфлот
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Привет 👋 С праздником Вас! Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка в хронологическом порядке для Вашего удобства. Как видно, событий не мало. Каждый день в добавок выходят громкие заявления влиятельных мировых лиц, на которые очень сильно реагируют рынки. Сегодня читал, что Маск призывает разогнать НАТО, а в Европе отказываются заправлять Американские танкеры....
Подробнее
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Подробнее
📚 Словарик инвестора｜РСБУ и МСФО
Завтра начинаем длинную тему, которая основана на отчётах компаний. В честь этого вспоминаем, что такое РСБУ и МСФО, зачем нужны и чем отличаются.
🔸 1 Особенности РСБУ
📌 РСБУ — российский стандарт бухгалтерского учета.
Прежде всего данный отчёт делается для налоговой и других государственных органов....
Подробнее
Все блоги ⇨
