1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.53%) больше среднего по сектору (1.3478%).
Доходность акции за последний год (38.36%) выше чем средняя по сектору (-13.67%).
Текущий уровень задолженности 21.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.7%.
Текущая эффективность компании (ROE=37.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.62%)
Минусы
Цена (123.15 ₽) выше справедливой оценки (109.34 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Совкомфлот | Транспорт | Индекс | |
7 дней | 2% | -23% | 3.4% |
90 дней | -6% | -24.7% | -4.6% |
1 год | 38.4% | -13.7% | 15% |
FLOT vs Сектор: Совкомфлот превзошел сектор "Транспорт" на 52.02% за последний год.
FLOT vs Рынок: Совкомфлот превзошел рынок на 23.34% за последний год.
Стабильная цена: FLOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLOT с недельной волатильностью в 0.7376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (123.15 ₽) выше справедливой (109.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (123.15 ₽) выше справедливой на 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (6.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7256) выше чем у сектора в целом (-2.79).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.569) выше чем у сектора в целом (1.0139).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.569) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (3.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 93.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.27%) ниже средней доходности за 5 лет (93.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.27%) превышает доходность по сектору (-33.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.53%) выже чем у сектора в целом (-2.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.53%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.17%) выже чем у сектора в целом (9.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.17%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.53% выше средней по сектору '1.3478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 69.81 | 21 120 000 | 302536 |
17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
Продажа | 72.72 | 29 360 600 | 403749 |
17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
Продажа | 72.72 | 39 723 200 | 546249 |
17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
Продажа | 72.72 | 37 996 100 | 522499 |
17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
Продажа | 72.72 | 46 631 600 | 641248 |