Прогнозы цены акции Совкомфлот
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Совкомфлот: риски учтены в цене | 83 ₽ | +3.76 ₽ (4.75%) | 18.11.2026 | Финам |
| Совкомфлот: сквозь санкции плывет | 150 ₽ | +70.76 ₽ (89.3%) | 06.01.2026 | БКС |
Резюме анализа компании Совкомфлот
Капитализация = 189.3, Оценка = 8/10
Выручка, млрд = 95.7, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = 52.56, Оценка = 10/10
Net margin, % = -33.2, Оценка = 0/10
ROA, % = -5.9, Оценка = 0/10
ROE, % = -8.2, Оценка = 0/10
P/E = -5.97, Оценка = 0/10
P/S = 1.98, Оценка = 6/10
P/BV = 0.49, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 2.13, Оценка = 6/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (8175.32%) и доходность по EBITDA (127.01%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=-8.2%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 154.81% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = -0.27 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 8.71% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 78.73% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 40 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (95.7, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 (-0.27 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 7/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 7.1/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 8175.32%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 37.66%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 78.83%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-5.96 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 (0.49 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 388.3 > 535.23
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 107.3 < 63.42
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 120.9 > 107.3
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -13.4 > 19.03
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 80.4 < 79.24
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.1. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
2.2. Количество лет выплаты дивиденда = 3
3. DSI = 0.64 , Оценка = 6.43/10
4. Средний рост дивидендов = 34.57% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 4.69% , Оценка = 4.69/10
6. Средний процент для выплат = 35.12% , Оценка = 5.85/10
7. Разница с сектором = 5.59, Среднее по отрасли = -5.59% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика Совкомфлот
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.82 - за 90 дней
β = 0.58 - за 1 год
β = -1.31 - за 3 года
Индекс Грэма
NCAV = -1.82 на одну акцию (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 79.24
недооцененность = -4353.85%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.91 - -1.27), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -4.74 на одну акцию (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 79.24
недооцененность = -1671.73%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2.37 - -3.32), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.9333
Total Liabilities/P = 176.67670961812 / 189.3
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 2
P/S = Капитализация / Выручка, млрд
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
