Калужская сбытовая компания
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
13.7 | 11.14 | 22.96% | 13.73 | -0.2303% |
| P/S |
|
0.06 | 0.366 | -83.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4 | -64.54% |
|
|
| P/FCF |
|
2.88 | 11.34 | -74.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.2 | 9.36 | -65.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1404 | 0.3253 | -56.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7 | 10.64 | -34.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0731 | 0.1166 | -37.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.38 | 3.22 | 35.99% | 3.7 | +18.29% |
| ROE |
|
9.8 | 36.34 | -73.03% |
|
|
| ROA |
|
2.1 | 16.38 | -87.18% |
|
|
| ROIC |
|
8.4 | 22.53 | -62.71% |
|
|
| ROS |
|
0.4224 | 3.74 | -88.7% |
|
|
| ROCE |
|
108.81 | 48.41 | 124.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.13 | -1.05 | -302.92% | 3.24 | -34.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | -1.29 | -246.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4547 | 0.0585 | 677.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.63 | 1.97 | 287.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.13 | 2.71 | 716.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.31 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3 | 0% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.6643 | 12.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
44.25 | 17.43 | 153.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 3.42 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 60.4 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.38 | 29.43 | 13.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
123.56 | -47.87 | -358.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
59.2 | -23.8 | -348.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-64.55 | 205.39 | -131.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
30.66 | -426.28 | -107.19% |
IP Score
5.08/10
