Arch Capital Group Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | -221.56 | -103.67% | 10.53 | -22.73% |
| P/S |
|
2.07 | 261.36 | -99.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.69 | 72.54 | -97.68% |
|
|
| P/FCF |
|
5.16 | -238.34 | -102.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.59 | -236.49 | -103.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 261.59 | -99.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.56 | -235.93 | -102.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1261 | 1.84 | -93.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.65 | 38.92 | -26.4% | 25.98 | +10.28% |
| ROE |
|
22.02 | 17.16 | 28.3% |
|
|
| ROA |
|
6.64 | 5.8 | 14.55% |
|
|
| ROIC |
|
18.48 | 13.17 | 40.31% |
|
|
| ROS |
|
25.47 | 20.6 | 23.63% |
|
|
| ROCE |
|
22.17 | 7.23 | 206.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5625 | 3.75 | -85.01% | 0.8271 | -32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3606 | 0.8318 | -56.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0385 | 0.1629 | -76.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.41 | 4.1 | -41.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6327 | 4.97 | -87.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.37 | 2.68 | 100% | 2.14 | +151.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.74 | -73.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7634 | 31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.14 | 2.65 | -19.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
180.92 | 135.75 | 33.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
103.75 | 233.72 | -55.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
222.66 | 283.96 | -21.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
206.69 | 292.29 | -29.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
132.6 | -7.57 | -1851.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
240.18 | 325.71 | -26.26% |
IP Score
8/10
