Arch Capital Group Ltd. (ACGL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.45	8.7	11.99	12.47	10.98	17.58	17.59	24.85	28.21	28.06	19.84	20.77
Выручка, млрд $	3.98	4.45	5.37	5.47	6.78	8.31	8.93	9.6	13.63	13.36	9.45	14.99
Чистая прибыль, млрд $	0.538	0.693	0.619	0.758	1.64	1.41	2.16	1.48	4.44	4.44	2.23	22.04
EV, млрд $	8.22	10.34	-1.91	-1.98	-6.08	-2.39	20.29	25.8	29.78	29.35	13.48	-237.41
EBIT, млрд $	0.6242	0.7904	0.8643	0.9924	1.91	1.66	2.42	1.5	3.24	0.089	2.15	11.15
EBITDA, млрд $	0.5901	0.8749	0.9901	1.1	2	1.5	2.29	1.61	3.34	0.184	2.15	10.80
Баланс стоимость, млрд $	7.37	8	8.56	9.43	11.02	12.36	14.46	12.91	18.35	18.35	13.82	10.74
FCF, млрд $	0.982	1.38	1.09	1.53	2.01	2.85	3.39	3.76	5.7	5.7	3.54	23.18
Операционный денежный поток, млрд $	0.9979	1.4	1.11	1.56	2.05	2.89	3.43	3.82	5.75	5.75	3.59	22.91
Операционная прибыль, млрд $	0.5672	0.8556	0.7573	0.8418	1.85	7.65	0.2647	1.69	13.54	0.184	5.00	48.90
Операционные расходы, млрд $	3.39	3.58	4.64	4.56	4.94	0.8752	0.9986	1.13	0.096	3.81	1.61	-54.53
CAPEX, млрд $	0.016	0.015	0.023	0.03	0.038	0.04	0.041	0.0517	0.052	0.052	0.0445	6.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.76	16.97	17.86	17.52	16.88	21.1	24.81	27.36	29.53	30.97				26.75	7.98
Выручка, млрд $				2.24	2.39	3.03	3.17	3.09	3.29	3.87	3.84	4.06	4.55	3.92	6.70
Чистая прибыль, млрд $				0.4043	0.0171	0.8628	0.715	0.671	0.723	2.33	1.12	1.27	0.988	1.29	6.44
EV, млрд $				18.91	17.48	25.69	26.99	28.77	32.11	29.43	35.75	40.79	44.47	36.51	6.73
EBIT, млрд $				0.4595	0.0651	0.9523	0.811	0.729	0.794	1.12	1.1	1.19	0.997	1.04	4.66
EBITDA, млрд $				0.4867	0.0912	0.978	0.834	0.753	0.818	1.14	1.12	1.22	1.09	1.08	5.91
Баланс стоимость, млрд $				15.04	15.04	15.89	13.99	14.64	15.24	18.35	19.36	20.67	22.27	19.18	7.88
FCF, млрд $				0.8903	1.37	0.9682	0.952	1.14	1.96	1.65	1.55	1.51	2.01	1.74	0.51
Операционный денежный поток, млрд $				0.9024	1.38	0.9815	0.963	1.15	1.97	1.67	1.56	1.52	2.02	1.75	0.50
Операционная прибыль, млрд $				0.0046	0.0085	0.9815	0.811	0.729	0.794	0.172	1.18	1.37	0.977	0.8986	4.24
Операционные расходы, млрд $				0.2774	0.2747	0.8534	2.79	-2.36	-2.5	1.06	1.04	1.05	4.48	1.03	-212.37
CAPEX, млрд $				0.0121	0.0146	0.0133	0.011	0.015	0.011	0.015	0.015	0.011	0.012	0.0128	1.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.5533	0.8429	16.45	16.64	19.42	22.99	2.69	0.8551	0.917	1.5	9.37	-45.70
Short Term Investments $					11.67	14.56	15.84	15.99	18.69	20.64	21.54	21.01	7.11	2.56	17.80	-17.58
Long term investments $				15.5	15.93	19.84	21.95	21.86	24.52	28.86	25.75	26.61	32.49		27.65	5.79
Total Receivables $					4.34	4.9	5.65	6.3	8.24	8.55	10.34	11.92	4.64	13.52	8.74	-10.85
Total Current Assets $					1.14	1.45	2.08	23.69	27.66	30.1	32.74	0.0187	14.84	10.82	21.07	-11.71
Чистые активы, млрд $					6.2	8.25	10.04	9.44	11.5	13.11	13.55	0.1231	13.99	0.0187	10.45	4.00
Активы, млрд $					23.18	29.37	32.05	32.22	37.89	43.28	45.1	47.99	58.91	49.67	46.63	9.23
Short Term Debt $	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5304	0.7567	0.8161	0.4557	0.4843	0.1557					0.5337	-27.11
Long Term Debt $					0.7913	1.73	1.73	1.73	1.87	2.86	2.72	2.73	2.73	2.73	2.58	7.86
Задолженность, млрд $					16.23	20.27	22.01	21.99	25.63	29.35	31.56	35.07	40.55	31.32	32.43	9.61
Чистый долг, млрд $					0.7684	1.65	1.94	1.54	1.63	-0.0189	1.87	1.87	1.81	1.38	1.43	2.12
Долг, млрд $					1.32	2.49	2.55	2.19	2.36	3.02	2.72	2.73	2.73	2.88	2.71	2.96
Interest income $					0.0457	0.0189	0.0909	0.0054	0.0178			0.0225			0.0311	3.55
Расходы на обслуживание долга $					0.0459	0.0663	0.1174	0.1205	0.1209	0.1435	0.1395	0.1303	0.133	0.133	0.1334	1.93
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0663	0.0909	0.0054	0.0178	-0.1435	-0.1395	0.0225	0.0101	0.0225	-0.0465	-10.71
Goodwill $				0.0149	0.0155	0.204	0.1982	0.2496	0.3266	0.3146	0.3449	0.3421	0.345		0.3346	1.10
Амортизация, млрд $							0.1258	0.1057	0.0821	0.069	0.083	0.1062	0.095	0.095	0.0871	2.96
Себестоимость, млрд $					0.6573	0.633	0.8102	0.7835	0.8831	0.9442	1.08	1.23	1.4	1.4	1.11	9.65
Товарно материальные запасы $									6.28	8.02	8.06		7.62	7.62	7.50	4.95

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.8135	0.8136	0.8551	0.803	0.904	0.859	1.5	1.6	1.02	1.03	1.20	3.70
Short Term Investments $																		20.59	20.87	21.01	23.1	23.14	24.17	2.56	2.71	2.93	9.22	8.32	-17.53
Long term investments $															25.48	25.75	25.45	25.05	25.33	26.61	28.02	29.09	30.31	32.49				29.30	4.07
Total Receivables $																		11.33	11.67	11.92	12.88	13.77	13.56	4.64	5.77	6.27	16.39	9.33	3.86
Total Current Assets $																	32.77	32.73	6.33	0.0187	36.78	37.81	38.59	10.82	12.39	18.31		23.58	-13.50
Чистые активы, млрд $													13.1	13.99	13.39	13.55	12.92	12.42	11.8	12.91	13.99	37.81						17.79	24.94
Активы, млрд $																		45.72	46.34	47.99	51.1	53.86	55.23	49.67	52.54	65.47	73.66	59.31	5.93
Short Term Debt $						0.491	0.4907	0.4843	0.5006	0.3356	0.2107	0.1557	0.1557	0.1557		3.48												0.8316	75.22
Long Term Debt $																		2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	0.00
Задолженность, млрд $																		33.29	34.53	35.07	37.1	39.21	39.99	31.32	33.19	44.8	51.38	40.14	5.14
Чистый долг, млрд $																		1.91	-0.8136	1.87	1.92	1.82	1.87	1.38	1.13	1.71	1.7	1.56	-1.89
Долг, млрд $																		2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.88	2.73	2.73	2.73	2.76	0.00
Interest income $					0.0213	0.0017	0.0189	0.0564	0.0359										0.0043	0.0059	0.004							0.0213	-41.09
Расходы на обслуживание долга $																		0.0328	0.0331	0.0317	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034	0.035	0.035	0.0344	0.58
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.0322	-0.0327	-0.0328	0.0043	0.0059	0.004	-0.033	-0.034	-0.034	0.008			-0.0178	14.87
Goodwill $	0.204	0.204	0.1982	0.2496				0.3266				0.3146				0.3449		-1.07		0.3421				0.345				0.0553	1.86
Амортизация, млрд $																		0.0272	0.0261	0.0257	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.027	0.088	0.0368	29.67
Себестоимость, млрд $																	0.3171	0.3046	0.3009	1.21	0.342	0.337	0.334	0.383	0.384	0.373		0.3622	2.05
Товарно материальные запасы $																		-9.57	-36.29		9.78	11.03	10.75	21.55	6.76	9.59		11.94	-2.76

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.36	1.78	1.36	1.73	3.87	3.32	5.23	3.91	11.73			11.73	5.61	24.83
Цена акции ао			28.76	30.26	26.72	42.89	36.07	67.81	74.27	92.35	96.05	96.05	73.31	21.64
Число акций ао, млн	378	374	417	412	411	410	400	377.61	378.8			378.8	395.48	-1.62
FCF/акцию	2.6	3.69	2.61	3.7	4.88	6.94	8.25	9.97	15.04			15.04	9.02	25.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.07	0.0458	2.32	1.89	1.77	1.91	6.15	2.94	3.33	2.58		3.38	6.20
Цена акции ао		42.43	46.49	46.36	45.18	55.83	65.71	72.31	77.82	81.72				96.05	78.72	7.89
Число акций ао, млн	397.9	400	384.19	377.95	373.73	378	377.6	378.4	379.4	379					378.48	0.05
FCF/акцию				2.36	3.65	2.58	2.52	3	5.16	4.34	4.07	3.95	5.25		4.55	0.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.83	10.84	7.97	8.65	16.46	11.84	16.72	11.16	28.42			24.21	-47.64	16.92	11.54
ROA, %			2.28	2.53	1.84	2.22	4.55	3.36	4.74	3.17	8.31			8.94	10.63	4.83	12.80
ROIC, %	11.01	11.85	7.53	8.25	5.35	6.08	11.98	44.52	1.53	9.7					6.57	14.76	9.79
ROS, %					16.1	18.13	28.2	18.5	27.17	15.38	32.59	33.27	33.27	33.27	26.51	28.34	4.13
ROCE, %				8.49	8.44	8.53	5.53	4.11	5.82	3.36	8.33		0.4849	0.4849	-48.11	4.42	-34.78
Ebit margin, %							26.02	20.55	21.02	15.66	23.76		0.6664	0.6664		16.33	-49.63
Рентаб EBITDA, %				19.65	18.44	20.06	29.41	17.63	23.82	16.76	24.46		1.38	1.38	32.94	16.81	-39.92
Чистая рентаб, %			13.52	15.56	11.53	13.85	24.12	17.19	23.32	15.38	32.59			33.27	26.51	22.52	6.20
Operation Margin, %					14.1	15.38	27.26	89.73	2.97	17.57	99.3	1.38	1.38	1.38	31.28	24.52	-14.21
Чистая процентная маржа, %	19.77	20.05	12.97	14.93	10.55	13.04	23.51	16.42	23.45					21.37	22.37	17.39	17.32
Доходность FCF, %		12.62	13.19	15.89	9.07	6.74	13.39	21.15	21.51	20.54	20.19					19.36	8.56

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.05	0.1329	6.83	5.65	4.58	5.25	15.69	6.9	7.19	5.12	-47.64	8.03	-0.50
ROA, %							0.8848	0.0372	1.82	1.44	1.25	1.33	4.45	2.19	2.15	1.42	10.63	2.31	1.32
ROIC, %	3.44	2.78	4.03		3.21						3.92	4.08	11.04	5.12	5.47	3.99	6.57	5.94	-0.45
ROS, %							17.55	0.3907	29.14	22.57	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	21.71	26.51	32.86	-0.23
ROCE, %							1.12	0.1537	2.21	1.83	4.98	1.64	2.51	2.72	3.06	2.24	-48.11	2.43	6.43
Ebit margin, %												24.12	28.92	28.66	29.27	21.91		26.58	-1.90
Рентаб EBITDA, %							21.68	3.82	33.15	26.33	24.38	24.85	29.54	29.2	29.94	23.84	32.94	27.47	-0.83
Чистая рентаб, %							18.01	0.72	29.14	22.57	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	21.71	26.51	32.86	-0.23
Operation Margin, %							20.47	2.61	32.28	25.6	23.61	24.12	4.44	30.61	33.8	21.47	31.28	22.89	-2.30
Доходность FCF, %				6.37	4.67	3.02	5.08	8.09	4.59	3.84	4.15	6.63	5.33					4.91	3.03

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	13.3	16.4	29.2	14	12.5	13	9	16.21	6.3			6.3	25.68	11.40	-12.81
P/BV	1.5	1.6	1.6	1.3	1.7	1.3	1.3	1.85	1.52			1.52	-12.14	1.53	-2.21
P/S	2.2	2.5	2.5	2	2.7	1.9	2	2.49	2.05			2.09	6.65	2.23	-5.36
P/FCF			11.05	6.95	8.49	5.04	5.04	4.87	7.46	4.93	4.93	4.93	19.68	5.45	-0.44
E/P			0.0156	0.0334	0.109	0.1044	0.137	0.0806	0.1575	0.1583	0.1583	0.1583	0.05	0.1383	2.93
EV/EBIT					11.03	9.92	10.48	17.17	9.19	329.83	329.83	329.83		139.30	99.34
EV/EBITDA	16.98	14.96	14.73	11.33	9.76	9.83	6.14	16.04	8.93			159.54	19.23	10.14	-1.76
EV/S			7.75	4.43	2.45	1.88	2.2	2.69	2.18	2.2	2.2	2.2	6.88	2.29	0.00
EV/FCF			38.18	15.84	8.28	5.47	5.81	6.86	5.23	5.15	5.15	5.15	24.45	5.64	-2.38
Debt/EBITDA			2.57	1.99	1.18	1.74	1.09	1.69	0.8174	15.66	15.66	15.66	2.24	6.98	70.40
Netdebt/Ebitda			2.2	1.63	0.84	1.82	0.85	1.16	0.5424	7.52	7.52	7.52	1.03	3.52	54.65
Debt/Ratio			0.69	0.68	0.68	0.09	0.7	0.0568	0.0463	0.058	0.058	0.058	0.39	0.1838	-39.23
Debt/Equity			2.19	2.15	2.09	0.1	2.33	0.2111	0.1485	154.12	154.12	154.12	8.08	62.19	131.26
Debt/Net Income			4.12	2.89	1.44	2.15	1.26	1.85	0.6135	0.6487	0.6487	0.6487	3.29	1.00	-12.43
peg											1.51	1.51		1.51	0.00
Бета							0.87	0.76	-0.3876	-1.34	0.1657	0.1657	0.65	0.0136	-28.23
Индекс Альтмана			1.08	1.09	1.24	8.86	0.927	5.02	1.03	1.2	1.2	1.2	25.62	1.88	5.30

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													10.73	14.11	16.34	12.5	11.79	10.06	6.3	7.13	7.15	7.46		25.68	7.62	-5.80
P/BV													1.37	1.32	1.84	1.79	1.84	1.98	1.53	1.79	1.89	1.92		-12.14	1.82	-0.61
P/S													2.09	1.96	2.49	2.28	2.28	2.39	2.08	2.45	2.59	2.61		6.65	2.42	1.78
P/FCF										15.69	21.4	33.09	19.68	12.37	21.8	26.06	24.09	15.07	18.77					19.68	21.16	-2.95
E/P										0.0266	0.0367	0.011	0.0225	0.000578	0.0407	0.0288	0.0245	0.0245	0.0754					0.05	0.0388	13.12
EV/EBIT																		40.44	26.28	32.47	34.31	44.61			35.62	1.98
EV/EBITDA													9.78	10.33	14.14	11.29	38.21	9.49	8.29	9.32	9.49	9.74		19.23	9.27	0.52
EV/S							7	7.51	7.36		9.92						9.32	9.75	7.6	9.3	10.04	9.77		6.88	9.29	0.04
EV/FCF							28.73	22.17	21.32		28.14						25.33	16.39	17.84	23.08	27.07	22.17		24.45	21.31	6.23
Debt/EBITDA													5.6	29.89	2.79	3.27	3.62	3.33	2.52	2.43	2.24	2.51		2.24	2.61	-5.50
Netdebt/Ebitda													3.93	20.97	1.91	2.31	2.42	2.28	1.21	1	1.4	1.57		1.03	1.49	-7.19
Debt/Ratio							0.0697	0.0683	0.0649		0.1376						0.0506	0.0494	0.058	0.0519	0.0417	0.037		0.39	0.0476	-5.62
Debt/Equity							0.2302	0.2304	0.2157		0.458						0.1862	0.1789	0.157	0.1409	0.132	0.1224		8.08	0.1462	-7.31
Debt/Net Income							5.55	6.89	4.47		9.95						4.06	3.77	1.23	2.43	2.15	2.76		3.29	2.47	-6.05
Бета																							0.1657	0.65	0.1657	0.00
Индекс Альтмана	0.6136	0.6543	0.7106	0.6813	0.6418	0.4555	0.5235				0.6081				0.721								1.2	25.62	0.7016	21.38

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0219	0.046	0.0416	0.0416	0.0416	0.0483	0.0481	0.04	0.04		0.0404		0.0436	-0.78
Дивиденд										5	5		5.00	0.00
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	4.96	0	1.60	4.96	0.00
Дивиденды / прибыль, %	4.08	4.05	7.43	5.49	2.54	2.84	2.24	2.76	0.9003		0.9003	56.24	2.26	-18.73

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0102	0.0102	0.0102	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.0100	0.00
Дивиденды / прибыль, %	2.52	59.55	1.18	1.4	1.49	1.38	0.4284	0.8929	0.788	1.01	56.24	0.8999	-6.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4500	5200	5800	6400	9.20

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ACGL - Arch Capital Group Ltd.

Отчетность Arch Capital Group Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное