Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.83%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).- Текущий уровень задолженности 5.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.79%.
Минусы
Цена (100 $) выше справедливой оценки (89.34 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:48 Extreme weather risks and insurance stocks: Investment guide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/extreme-weather-ri...
источник:
22 Июнь 23:34 Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-c...
источник:
22 Июнь 23:26 Why Arch Capital Group (ACGL) Outpaced the Stock Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-arch-capital-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Arch Capital Group Ltd. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -2.1% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | 9.3% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 35.8% | -44.2% | 15% |
ACGL vs Сектор: Arch Capital Group Ltd. превзошел сектор "Financials" на 80.03% за последний год.
ACGL vs Рынок: Arch Capital Group Ltd. превзошел рынок на 20.82% за последний год.
Стабильная цена: ACGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACGL с недельной волатильностью в 0.6891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100 $) выше справедливой (89.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.27) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.27) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5171) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5171) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (158.86) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (158.86) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.42%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.42%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.9003%) находятся на не комфортном уровне.
