Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: ACGL - Arch Capital Group Ltd.

Доходность за полгода: 8.34%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (42.72$) меньше справедливой цены (47.78$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.34%) выше чем средняя по сектору (-48.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.47%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.24%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arch Capital Group Ltd. Financials Индекс
7 дней -9.6% -7% -14.1%
90 дней -4.8% -93.6% -12.6%
1 год 22.3% -48.7% -48.4%

Положительная оценка ACGL vs Сектор: Arch Capital Group Ltd. превзошел сектор "Financials" на 71.07% за последний год.

Положительная оценка ACGL vs Рынок: Arch Capital Group Ltd. превзошел рынок на 70.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACGL с недельной волатильностью в 0.4296% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.51
ROE 14.55%
ROA 2.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.94%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (42.72$) ниже справедливой (47.78$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (42.72$) немного ниже справедливой на 11.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.86) ниже чем у сектора в целом (27.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.86) ниже чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у сектора в целом (5.7).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.23%) ниже средней доходности за 5 лет (39.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.23%) ниже доходности по сектору (11.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.55%) выже чем у сектора в целом (13.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.55%) выже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (2.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.72%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.47% до 6.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 147.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано