Axcelis Technologies, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.39 | -180.72 | -106.3% | 17.65 | -35.43% |
| P/S |
|
2.25 | 11.92 | -81.12% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 8.92 | -74.65% |
|
|
| P/FCF |
|
20.67 | 53.23 | -61.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.79 | 87.13 | -89.92% |
|
|
| Ev/S |
|
2.17 | 64.44 | -96.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 28.04 | -38.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0756 | 0.0781 | -3.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.71 | -84.76 | -129.16% | 24.91 | -0.79% |
| ROE |
|
21.41 | -90.51 | -123.65% |
|
|
| ROA |
|
15.28 | 113.34 | -86.52% |
|
|
| ROIC |
|
22.42 | 9.1 | 146.4% |
|
|
| ROS |
|
19.75 | -92.57 | -121.34% |
|
|
| ROCE |
|
23.28 | -97.34 | -123.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.17 | 3.12 | -94.44% | 0.22 | -21.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.32 | 4.1 | -107.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0324 | 0.24 | -86.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.33 | 0.33 | 1.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.22 | -99.58 | -100.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.54 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -106.77 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.64 | 135.98 | -53.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
114.47 | 18.29 | 525.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
311.69 | 45.84 | 579.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
301.98 | 39.4 | 666.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
106.48 | 25.56 | 316.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
320.94 | 20.39 | 1474.01% |
IP Score
7.16/10
