Addus HomeCare
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.82 | 57.09 | -47.77% | 35.83 | -16.77% |
| P/S |
|
1.9 | 33.5 | -94.33% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 4.61 | -51.8% |
|
|
| P/FCF |
|
14.4 | 39.66 | -63.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.15 | -19.46 | -177.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 22.56 | -93.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.36 | 45.47 | -64.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0497 | 0.0172 | 188.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.07 | -14.42 | -169.8% | 9.47 | +6.25% |
| ROE |
|
8.85 | 9.01 | -1.82% |
|
|
| ROA |
|
6.1 | 0.0151 | 40194.79% |
|
|
| ROIC |
|
5.92 | 7.63 | -22.46% |
|
|
| ROS |
|
6.37 | -26.5 | -124.03% |
|
|
| ROCE |
|
14.53 | 13.75 | 5.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | -3.73 | -131.26% | 1.89 | -38.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9498 | -3.19 | -129.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1322 | 0.1777 | -25.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.608 | 1.57 | -61.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.84 | 0.8429 | 118.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5467 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2387 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.55 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4967 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
162.21 | 43.73 | 270.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5467 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50.97 | 73.67 | -30.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
103.18 | 15.28 | 575.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
122.35 | -33.08 | -469.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1289.09 | -6.99 | -18541.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
103.59 | -59.11 | -275.25% |
IP Score
5.87/10
