Azenta, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.59 | 76.39 | -96.6% | 54.82 | -95.27% |
| P/S |
|
3.92 | 8.3 | -52.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 9.3 | -84.34% |
|
|
| P/FCF |
|
253.55 | 32.4 | 682.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
106.58 | 121.82 | -12.51% |
|
|
| Ev/S |
|
3.54 | 8.05 | -56.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
180.17 | 42.58 | 323.12% |
|
|
| E/P |
|
-0.0502 | 0.0041 | -1339.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.32 | 22.95 | -85.52% | 7.39 | -55.02% |
| ROE |
|
-7.63 | 16.8 | -145.42% |
|
|
| ROA |
|
-6.59 | 9.13 | -172.17% |
|
|
| ROIC |
|
91.47 | 13.26 | 589.69% |
|
|
| ROS |
|
-25.01 | 13.07 | -291.31% |
|
|
| ROCE |
|
-3.64 | 18.05 | -120.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.7 | 9.19 | -70.66% | 1.62 | +66.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-11.56 | 6.83 | -269.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.028 | 0.2335 | -88.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2159 | 5.19 | -95.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.3581 | 2.63 | -113.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6669 | -100% | 0.464 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5075 | 68.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -123.99 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.464 | 0.7394 | -37.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
156.07 | 36.45 | 328.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6669 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-26.83 | 41.78 | -164.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-84.75 | -108.91 | -22.18% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-352.57 | 68.24 | -616.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-744.85 | 61.54 | -1310.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-450.84 | -6.62 | 6710.27% |
IP Score
3.53/10
