Big 5 Sporting Goods Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.68 | 40.54 | -81.05% | 6.8 | 13.01% |
| P/S |
|
0.16 | 3.79 | -95.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.5793 | 0.4319 | 34.11% |
|
|
| P/FCF |
|
26.44 | 14.73 | 79.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
50.1 | 17.81 | 181.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.463 | 4.11 | -88.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.5 | 16.19 | 236.59% |
|
|
| E/P |
|
-0.0356 | 0.0558 | -163.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9241 | -0.2408 | -483.82% | 4.96 | -81.38% |
| ROE |
|
-2.9 | -23.28 | -87.55% |
|
|
| ROA |
|
-1.1 | 4.21 | -126.13% |
|
|
| ROIC |
|
16.31 | 9.46 | 72.34% |
|
|
| ROS |
|
-0.8006 | -10.95 | -92.69% |
|
|
| ROCE |
|
-4.15 | 94.59 | -104.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.91 | 2.58 | 1213.39% | 16.53 | 105.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
32.78 | 1.88 | 1647.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4301 | 0.283 | 51.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.76 | 3.35 | 42.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-39.14 | 3.63 | -1178.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.53 | 0.3972 | 3810.09% | 8.51 | 82.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4231 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.4505 | 74.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-74.76 | 1.89 | -4056.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.51 | 0.3891 | 2085.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.17 | 12.88 | 243.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
15.13 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-11.21 | -50.19 | -77.66% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-44.76 | -26.16 | 71.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-184.32 | 158.38 | -216.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
53.39 | 19.58 | 172.68% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-181.56 | -819.98 | -77.86% |
IP Score
3.79/10
