Big 5 Sporting Goods Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.68 | 40.63 | -81.09% | 6.8 | +13.01% |
| P/S |
|
0.16 | 3.8 | -95.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.5793 | 0.4359 | 32.89% |
|
|
| P/FCF |
|
26.44 | 14.73 | 79.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
50.1 | 17.89 | 180.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.463 | 4.12 | -88.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.5 | 16.24 | 235.54% |
|
|
| E/P |
|
-0.0356 | 0.0558 | -163.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9241 | -0.3227 | -386.36% | 5.29 | -82.54% |
| ROE |
|
-2.9 | -22.73 | -87.25% |
|
|
| ROA |
|
-1.1 | 4.41 | -124.89% |
|
|
| ROIC |
|
16.31 | 9.46 | 72.34% |
|
|
| ROS |
|
-0.8006 | -10.95 | -92.69% |
|
|
| ROCE |
|
-4.15 | 91.68 | -104.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.91 | 2.69 | 1161.65% | 21.96 | +54.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
32.78 | 1.89 | 1636.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4301 | 0.2947 | 45.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.76 | 3.41 | 39.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-39.14 | 3.98 | -1083.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
16.26 | 0.3931 | 4036.74% | 8.51 | +91.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4615 | 70.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-74.76 | 2.53 | -3056.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.51 | 0.3843 | 2113.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.66 | 12.88 | 246.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
15.87 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-11.21 | -50.19 | -77.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-44.76 | -26.74 | 67.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-184.32 | 158.38 | -216.38% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
53.39 | 19.58 | 172.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-181.56 | -819.98 | -77.86% |
IP Score
3.79/10
