Cass Information Systems, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.2 | -12.95 | -325.47% | 22 | +32.75% |
| P/S |
|
2.55 | 10.67 | -76.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.44 | 26.18 | -90.67% |
|
|
| P/FCF |
|
19.85 | -374.23 | -105.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.89 | -25.93 | -169% |
|
|
| Ev/S |
|
2.46 | 10.85 | -77.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.25 | -334.33 | -105.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0326 | 0.0428 | -23.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.74 | 16.72 | -17.85% | 17.78 | -22.74% |
| ROE |
|
8.36 | 29.02 | -71.21% |
|
|
| ROA |
|
0.79 | 6.58 | -88.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.76 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.72 | 6.2 | 40.65% |
|
|
| ROCE |
|
10.58 | 63.08 | -83.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.28 | 1.23 | -77.15% | 0.24 | +17.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.64 | 0.56 | -213.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0035 | 0.24 | -98.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.46 | 2.6 | 263.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.44 | 2.92 | -84.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.13/10
|
2.85 | 0.92 | 210.69% | 2.62 | +8.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
23 | 5.9 | 290.06% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.58 | 59.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.024 | 1 | -102.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.62 | 0.86 | 205.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.5 | 23.65 | 66.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.65 | -22.54 | -329.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-31.35 | 38.01 | -182.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-23.94 | 76.2 | -131.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-35.33 | 98.79 | -135.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.58 | 17.98 | -208.9% |
IP Score
5.23/10
