NASDAQ: CASS - Cass Information Systems, Inc.

Доходность за полгода: -2.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.44%) больше среднего по сектору (1.1277%).
  • Доходность акции за последний год (18.8%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
  • Текущий уровень задолженности 0.3427% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.04%.

Минусы

  • Цена (46.12 $) выше справедливой оценки (20.66 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cass Information Systems, Inc. Industrials Индекс
7 дней 14.6% -86.4% 2%
90 дней 1% -93.3% 5.9%
1 год 18.8% -92.8% 32.3%

Положительная оценка CASS vs Сектор: Cass Information Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 111.65% за последний год.

Отрицательная оценка CASS vs Рынок: Cass Information Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -13.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CASS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CASS с недельной волатильностью в 0.3616% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.93
P/S: 2.95
Больше данных по CASS

3.2. Выручка

EPS 2.18
ROE 13.78%
ROA 1.1901%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.65%
Больше данных по CASS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой (20.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (31.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (12.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у сектора в целом (18.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1974%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1974%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.78%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1901%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1901%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3427%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.04% до 0.3427%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 28.24% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% выше средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cass Information Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Cass Information Systems, Inc." ⇨