1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.44%) больше среднего по сектору (1.1277%).
- Доходность акции за последний год (18.8%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 0.3427% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.04%.
Минусы
- Цена (46.12 $) выше справедливой оценки (20.66 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:44 Cass (CASS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
![Cass (CASS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cass-cass-move-here...
источник:
21 Августа 06:35 Those who invested in Cass Information Systems (NASDAQ:CASS) a year ago are up 22%
![Those who invested in Cass Information Systems (NASDAQ:CASS) a year ago are up 22%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8O6bQBOgOxNgLjUCFzrGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/deae7123c305ae121db80b585a5fb9dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-cass...
источник:
21 Августа 05:42 Cass Information Systems (CASS) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
![Cass Information Systems (CASS) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cass-information-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cass Information Systems, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.6% | -86.4% | 2% |
90 дней | 1% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 18.8% | -92.8% | 32.3% |
CASS vs Сектор: Cass Information Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 111.65% за последний год.
CASS vs Рынок: Cass Information Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -13.47% за последний год.
Стабильная цена: CASS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASS с недельной волатильностью в 0.3616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой (20.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1974%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1974%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.78%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1901%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1901%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% выше средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке