1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.88%) выше чем средняя по сектору (-98.1%).
- Текущий уровень задолженности 0.3427% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (46.12 $) выше справедливой оценки (21.42 $)
- Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:04 Upgrade Your Equipment, Elevate Your Business: Cass Commercial Bank Launches New Equipment Finance Division
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upgrade-equipment-e...
источник:
3 Апреля 05:37 Cass (CASS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cass-cass-move-here...
источник:
6 Марта 05:29 Recent Price Trend in Cass (CASS) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cass Information Systems, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -100% | 0.6% |
90 дней | 7.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 7.9% | -98.1% | 33.2% |
CASS vs Сектор: Cass Information Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.99% за последний год.
CASS vs Рынок: Cass Information Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -25.33% за последний год.
Стабильная цена: CASS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASS с недельной волатильностью в 0.1516% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой (21.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1974%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.1974%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.59%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.78%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.78%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1901%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1901%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.09%) находятся на комфортном уровне.