NASDAQ: CASS - Cass Information Systems, Inc.

Доходность за полгода: +2.87%
Дивидендная доходность: +2.74%
Сектор: Industrials

Отчетность Cass Information Systems, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7496 0.7732 0.817 0.9661 0.949 0.7694 0.6209 0.6066 0.5374 0.58 0.6229 -5.49
Выручка, млрд $
0.1208 0.1207 0.1353 0.1434 0.1572 0.145 0.154 0.1838 0.2132 0.2132 0.1706 6.28
Чистая прибыль, млрд $
0.0231 0.0243 0.025 0.0303 0.0304 0.0252 0.0286 0.0349 0.0301 0.0301 0.0298 -0.20
EV, млрд $
0.5082 0.5419 0.5745 1.02 0.6701 0.142 0.5511 0.4248 0.2651 0.6166 0.4106 -16.93
EBIT, млрд $
0.0331 0.0341 0.0371 0.0401 0.0427 0.0327 0.035 -0.0933 0.0536 -0.1339 0.0141 4.65
EBITDA, млрд $
0.042 0.0435 0.0484 0.0513 0.0536 0.044 0.0402 0.0511 0.0586 0.0419 0.0495 1.80
Баланс стоимость, млрд $
0.2074 0.208 0.2251 0.2298 0.2442 0.2612 0.2458 0.2063 0.2298 0.2298 0.2375 -1.21
FCF, млрд $
0.0277 0.0305 0.0348 0.0439 0.0394 0.0458 0.0302 0.0457 0.0226 0.0226 0.0367 -10.52
Операционный денежный поток, млрд $
0.0335 0.0352 0.0389 0.0483 0.0421 0.0478 0.0345 0.0516 0.0369 0.0369 0.0426 -2.60
Операционная прибыль, млрд $
-0.1409 -0.0744 -0.0815 0.0363 0.0427 0.0327 0.035 0.0464 0.0883 0.0369 0.0490 15.64
Операционные расходы, млрд $
0.0898 0.0935 0.1004 0.116 0.125 0.1146 0.0139 0.1396 0.0068 0.1552 0.0800 -44.14
CAPEX, млрд $
0.0057 0.0047 0.0041 0.0044 0.0027 0.002 0.0044 0.0059 0.0143 0.0143 0.0059 39.57


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1854 0.1487 0.1695 0.1943 0.1905 0.4248 0.0123 0.2009 0.3725 0.0209 0.2402 14.35
Short Term Investments $
0.3757 0.3906 0.4705 0.4415 0.4227 0.3577 1.18 0.9344 0.3516 0.3516 0.6493 -3.62
Long term investments $
0.6575 0.6474 0.6547 0.676 0.7114 0.4227 0.8797 1.18 0.7545 0.6271 0.7728 8.21
Total Receivables $
0.6474 0.6547 0.676 0.7114 0.7621 0.8797 0.9485 0.0958 0.1107 0.1107 0.5594 -32.01
Total Current Assets $
0.0768 0.1299 0.0761 1.68 0.6132 0.7825 1.19 1.05 0.4831 0.4831 0.8238 -4.66
Чистые активы, млрд $
0.0132 0.0169 0.0196 0.0211 0.0216 0.022 0.0205 0.0181 0.0225 0.0292 0.0225 5.83
Активы, млрд $
1.46 1.5 1.6 1.7 1.76 2.2 2.55 2.57 2.48 2.48 2.31 7.10
Short Term Debt $
0.000127 0.000188 0.000181 0.0000 0.0000 0.018 0.0018 0.0013 0.0013 0.0013 0.0045 48.34
Long Term Debt $
0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.003 0.0036 -4.11
Задолженность, млрд $
1.25 1.3 1.38 1.47 0.7023 0.8354 1.05 2.37 2.25 2.25 1.44 26.22
Чистый долг, млрд $
0.2792 0.2586 0.2271 0.2143 -0.1725 -0.4248 -0.0123 -0.1914 -0.364 -0.0124 -0.2330 16.11
Долг, млрд $
0.0038 0.0039 0.0039 0.4087 0.018 0.0062 0.3781 0.0095 0.0085 0.0085 0.0841 -13.93
Interest income $
0.0399 0.042 0.0479 0.0526 0.0477 0.0443 0.0588 0.0805 0.0568 8.88
Расходы на обслуживание долга $
0.0021 0.002 0.0022 0.0037 0.0052 0.0024 0.0012 0.0035 0.0163 0.000116 0.0057 25.67
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0379 0.0398 0.0479 0.0526 0.0477 0.0443 0.0588 0.0805 0.0805 0.0568 8.88
Goodwill $
0.0116 0.0116 0.0116 0.0126 0.0126 0.0143 0.0143 0.0143 0.0173 0.0173 0.0155 3.88
Амортизация, млрд $
0.0089 0.0094 0.0113 0.0112 0.0109 0.0113 0.0052 0.1444 0.005 0.1758 0.0354 -14.43
Себестоимость, млрд $
0.0898 0.0209 0.0231 0.026 0.0287 0.0266 0.0282 0.0331 0.1181 0.0211 0.0469 32.70
Товарно материальные запасы $
-1.24 0 -1.01 0 0.5581 0.2092 0.5149 0.2967 0 0 0.1138 -178.27


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.54 1.67 2.15 2.03 2.07 1.73 2 2.53 2.18 2.18 2.10 1.04
Цена акции ао 64.41 63.27 51.29 41.4 43.33 45.82 45.05 40.91 43.13 43.13 43.65 -0.09
Число акций ао, млн 15 15 15 14.91 14.69 14.57 14.33 13.81 13.82 13.82 14.24 -1.21
FCF/акцию 1.85 2.03 2.32 2.95 2.68 3.14 2.11 3.31 1.64 1.64 2.58 -9.36


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.12 11.7 11.11 13.31 12.83 9.96 11.28 15.44 13.78 13.08 16.43 12.66 1.44
ROA, % 1.58 1.62 1.56 1.84 1.76 1.27 1.2 1.36 1.19 1.21 6.00 1.36 -7.53
ROIC, % 15.03 17.87 21.33 17.55 15.19 7.06 23.57 13.90 16.94 2.02
ROS, % 18.49 20.41 19.34 17.37 18.57 18.99 14.1 14.1 14.1 14.1 15.62 15.97 -5.36
ROCE, % 16.39 16.48 4.12 4.02 2.39 2.33 -6.2 19.4 -58.25 -58.25 21.92 -8.0660 -289.40
Ebit margin, % 23.83 -52.55 -53.48 -50.77 25.15 -62.78 -62.78 -38.8860 3.62
Рентаб EBITDA, % 36.05 35.79 35.8 34.09 30.33 26.08 27.79 27.48 19.65 19.65 32.94 26.27 -8.32
Чистая рентаб, % 19.08 20.17 18.49 21.11 19.34 17.37 18.57 18.99 14.1 14.1 15.62 17.67 -6.12
Operation Margin, % -60.23 27.03 23.83 20.93 21.96 25.23 41.4 17.32 17.32 17.32 22.02 24.65 -4.64
Доходность FCF, % 3.81 3.59 3.73 3.6 4.63 5.12 7.37 4.98 8.51 3.9 5.98 -5.30


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
33.53 33.55 38.62 26.59 27.71 22.51 19.7 17.66 20.93 20.93 83.84 21.70 -5.46
P/BV
3.73 3.93 4.29 3.5 0.7934 0.4144 0.3745 2.99 2.74 2.74 9.24 1.46 28.13
P/S
6.4 6.77 7.14 5.61 5.36 3.91 3.66 3.35 2.95 2.95 7.82 3.85 -11.26
P/FCF
27.79 21.6 19.53 13.56 20.1 11.75 0 0 0 0 76.71 17.31 -11.46
E/P
0.0259 0.0319 0.0395 0.0405 0.0472 0.0649 0.0518 0 0 0 0.03 0.0488 5.57
EV/EBIT
17.89 -1.95 -11.28 -4.55 4.94 -4.61 -4.61 -4.61 -4.0220 -16.39
EV/EBITDA
27.71 23.74 17.9 19.86 12.5 3.23 13.72 8.32 4.52 14.72 49.86 8.46 -18.41
EV/S
7.5 6.9 4.26 1.02 6.03 2.31 1.24 2.89 2.89 2.89 8.51 3.07 -13.68
EV/FCF
54.89 45.81 17.01 3.24 30.79 9.29 11.72 27.27 27.27 27.27 149.56 21.27 -2.40
Debt/EBITDA
0.1209 7.96 0.3358 0.1486 9.7 0.186 0.1447 0.2024 0.2024 0.2024 2.16 2.09 -53.88
Netdebt/Ebitda
4.69 4.18 -3.56 -10.06 9.38 -3.75 -6.21 -0.2967 -0.2967 -0.2967 1.02 -0.2347 -150.12
Debt/Ratio
0.0047 0.0045 0.0102 0.0028 0.148 0.0037 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.25 0.0324 -52.98
Debt/Equity
0.0516 0.0462 0.0737 0.0237 1.54 0.046 0.0369 0 0 0 0.52 0.3441 -12.92
Debt/Net Income
0.3552 0.2576 0.592 0.2457 13.22 0.2721 0.282 0.282 0.282 0.282 4.88 2.87 -53.68
PEG
-15.97 -15.97 -15.9700 0.00
Бета
1.13 -0.2945 0.2543 0.2543 1.83 0.3633 -39.17
Индекс Альтмана
0.9861 0.9458 0.6557 0.4564 0.4482 0.3152 0.1564 0.1675 0.1675 0.1675 4.33 0.2510 -17.87


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0093 0.0097 0.01 0.0132 0.0152 0.0156 0.0154 0.0154 0.016 0.016 0.0157 0.51
Дивиденд
0.6743 0.7226 0.8934 1.05 1.08 1.09 1.14 1.18 1.22 1.22 1.14 2.47
Див доход, ао, %
1.29 1.33 1.52 1.84 2.5 2.64 2.32 2.44 2.77 2.74 0.48 2.53 2.07
Дивиденды / прибыль, %
42.06 40.98 42.68 43.53 50.11 61.96 54 44.24 53.09 53.09 8.47 52.68 1.16


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
940 1061 6.24