NASDAQ: CASS - Cass Information Systems, Inc.

Доходность за полгода: +10.73%
Сектор: Industrials

Отчетность Cass Information Systems, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7466 0.7496 0.7732 0.817 0.9661 0.949 0.7694 0.6209 0.6066 0.5374 0.58
Выручка, млрд $
0.1172 0.1208 0.1207 0.1353 0.1434 0.1572 0.145 0.154 0.1838 0.2132 0.2132
Чистая прибыль, млрд $
0.024 0.0231 0.0243 0.025 0.0303 0.0304 0.0252 0.0286 0.0349 0.0301 0.0301
EV, млрд $
0.5082 0.5419 0.5745 1.02 0.6701 0.142 0.5511 0.4248 0.6166 0.6166
EBIT, млрд $
0.0343 0.0331 0.0341 0.0371 0.0401 0.0427 0.0327 0.035 -0.0933 -0.1339 -0.1339
EBITDA, млрд $
0.0424 0.042 0.0435 0.0484 0.0513 0.0536 0.044 0.0402 0.0511 0.0419 0.0419
Баланс стоимость, млрд $
0.2004 0.2074 0.208 0.2251 0.2298 0.2442 0.2612 0.2458 0.2063 0.2298 0.2298
FCF, млрд $
0.0286 0.0277 0.0305 0.0348 0.0439 0.0394 0.0458 0.0302 0.0457 0.0226 0.0226
Операционный денежный поток, млрд $
0.0348 0.0335 0.0352 0.0389 0.0483 0.0421 0.0478 0.0345 0.0516 0.0369 0.0369
Операционная прибыль, млрд $
-0.1311 -0.1409 -0.0744 -0.0815 0.0363 0.0427 0.0327 0.035 0.0464 0.0369 0.0369
Операционные расходы, млрд $
0.0854 0.0898 0.0935 0.1004 0.116 0.125 0.1146 0.0139 0.1396 0.1552 0.1552
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0379 0.0398 0.0479 0.0526 0.0477 0.0443 0.0588 0.0805 0.0805
CAPEX, млрд $
0.0063 0.0057 0.0047 0.0041 0.0044 0.0027 0.002 0.0044 0.0059 0.0143 0.0143


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2123 0.1854 0.1487 0.1695 0.1943 0.1905 0.4248 0.0123 0.2009 0.0209 0.0209
Short Term Investments $
0.3561 0.3757 0.3906 0.4705 0.4415 0.4227 0.3577 1.18 0.9344 0.3516 0.3516
Long term investments $
0.6405 0.6575 0.6474 0.6547 0.676 0.7114 0.4227 0.8797 1.18 0.7545 0.6271
Total Receivables $
0.6575 0.6474 0.6547 0.676 0.7114 0.7621 0.8797 0.9485 0.0958 0.1107 0.1107
Total Current Assets $
0.0934 0.0768 0.1299 0.0761 1.68 0.6132 0.7825 1.19 1.05 0.4831 0.4831
Чистые активы, млрд $
0.0107 0.0132 0.0169 0.0196 0.0211 0.0216 0.022 0.0205 0.0181 0.0225 0.0292
Активы, млрд $
1.5 1.46 1.5 1.6 1.7 1.76 2.2 2.55 2.57 2.48 2.48
Short Term Debt $
0.000123 0.000127 0.000188 0.000181 0.0000 0.0000 0.018 0.0018 0.0013 0.0013 0.0013
Long Term Debt $
0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.003
Задолженность, млрд $
1.3 1.25 1.3 1.38 1.47 0.7023 0.8354 1.05 2.37 2.25 2.25
Чистый долг, млрд $
0.2469 0.2792 0.2586 0.2271 0.2143 -0.1725 -0.4248 -0.0123 -0.1914 -0.0124 -0.0124
Долг, млрд $
0.0038 0.0039 0.0039 0.4087 0.018 0.0062 0.3781 0.0095 0.0085 0.0085
Расходы на обслуживание долга $
0.0025 0.0021 0.002 0.0022 0.0037 0.0052 0.0024 0.0012 0.0035 0.000116 0.000116
Interest income $
0.0399 0.042 0.0479 0.0526 0.0477 0.0443 0.0588 0.0805
Goodwill $
0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0126 0.0126 0.0143 0.0143 0.0143 0.0173 0.0173
Амортизация, млрд $
0.0082 0.0089 0.0094 0.0113 0.0112 0.0109 0.0113 0.0052 0.1444 0.1758 0.1758
Себестоимость, млрд $
0.0854 0.0898 0.0209 0.0231 0.026 0.0287 0.0266 0.0282 0.0331 0.0211 0.0211
Товарно материальные запасы $
-1.25 -1.24 0 -1.01 0 0.5581 0.2092 0.5149 0.2967 0 0


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.54 1.54 1.67 2.15 2.03 2.07 1.73 2 2.53 2.18 2.18
Цена акции ао 51.54 54.46 64.41 63.27 51.29 41.4 43.33 45.82 45.05 42.15 42.15
Число акций ао, млн 15 15 15 15 14.91 14.69 14.57 14.33 13.81 13.82 13.82
FCF/акцию 1.9 1.85 2.03 2.32 2.95 2.68 3.14 2.11 3.31 1.64 1.64


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.99 11.12 11.7 11.11 13.31 12.83 9.96 11.28 16.92 13.08 13.08 20.92
ROA, % 1.6 1.58 1.62 1.56 1.84 1.76 1.27 1.2 1.36 1.21 1.21 8.62
ROIC, % 15.03 17.87 21.33 17.55 15.19 7.06 23.57 13.90
ROS, % 19.08 20.17 18.49 20.41 19.34 17.37 18.57 18.99 14.1 14.1 14.1 18.37
ROCE, % 17.09 15.98 16.39 16.48 4.12 4.02 2.39 2.33 -45.23 -58.25 -58.25 22.67
Рентаб EBITDA, % 36.2 34.77 36.05 35.79 35.8 34.09 30.33 26.08 27.79 19.65 19.65 34.11
Чистая рентаб, % 20.5 19.08 20.17 18.49 21.11 19.34 17.37 18.57 18.99 14.1 14.1 18.37
Operation Margin, % -116.59 -61.66 -60.23 27.03 23.83 20.93 21.96 25.23 17.32 17.32 17.32 22.66
Доходность FCF, % 3.22 3.81 3.59 3.73 3.6 4.63 5.12 7.37 4.98 8.51 3.9


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.19 33.53 33.55 38.62 26.59 27.71 22.51 19.7 17.66 20.93 20.93 34.39
P/BV
3.74 3.73 3.93 4.29 3.5 0.7934 0.4144 0.3745 2.99 2.74 2.74 7.21
P/S
6.4 6.4 6.77 7.14 5.61 5.36 3.91 3.66 3.35 2.95 2.95 5.84
P/FCF
27.87 26.78 27.79 21.6 19.53 13.56 20.1 11.75 0 0 0 66.54
E/P
0.0298 0.0298 0.0259 0.0319 0.0395 0.0405 0.0472 0.0649 0.0518 0 0 0.04
EV/EBITDA
27.71 23.74 17.9 19.86 12.5 3.23 13.72 8.32 14.72 14.72 27.86
EV/Ebit
-4.61 -4.61
EV/S
7.6 7.5 6.9 4.26 1.02 6.03 2.31 2.89 2.89 2.89 6.59
EV/FCF
60.23 54.89 45.81 17.01 3.24 30.79 9.29 27.27 27.27 27.27 84.48
Debt/EBITDA
0.2087 0.1704 0.1209 7.96 0.3358 0.1486 9.7 0.186 0.2024 0.2024 0.2024 2.03
Netdebt/Ebitda
6.65 5.94 4.69 4.18 -3.56 -10.06 9.38 -3.75 -0.2967 -0.2967 -0.2967 1.59
Debt/Ratio
0.0053 0.0047 0.0045 0.0102 0.0028 0.148 0.0037 0.0034 0.0034 0.0034 0.25
Debt/Equity
0.055 0.0516 0.0462 0.0737 0.0237 1.54 0.046 0.0369 0 0 0.49
Debt/Net Income
0.4781 0.3552 0.2576 0.592 0.2457 13.22 0.2721 0.282 0.282 0.282 4.60
Бета
1.13 0.0669 0.0669 0.12
Индекс Альтмана
0.8801 0.8987 0.9861 0.9458 0.6557 0.4564 0.4482 0.3152 0.1564 0.1675 0.1675 4.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0085 0.0093 0.0097 0.01 0.0132 0.0152 0.0156 0.0154 0.0154 0.016 0.016
Дивиденд
0.644 0.6743 0.7226 0.8934 1.05 1.08 1.09 1.14 1.18 0.6 1.2
Див доход, ао, %
1.59 1.29 1.33 1.52 1.84 2.5 2.64 2.32 2.44 2.74 2.68 0.44
Дивиденды / прибыль, %
38.85 42.06 40.98 42.68 43.53 50.11 61.96 54 45.72 53.09 53.09 8.47


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
940 1061