Отчетность Cass Information Systems, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1434 |
0.1572 |
0.145 |
0.154 |
0.1838 |
0.188 |
0.2132 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0303 |
0.0304 |
0.0252 |
0.0286 |
0.0349 |
0.0309 |
0.0301 |
|
|
EV, млрд $
|
1.02 |
0.6701 |
0.142 |
0.5511 |
0.4374 |
0.2566 |
0.6166 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0401 |
0.0427 |
0.0327 |
0.035 |
0.0464 |
0.0369 |
0.0369 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0513 |
0.0536 |
0.044 |
0.0402 |
0.0511 |
0.0374 |
0.0419 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0439 |
0.0394 |
0.0458 |
0.0302 |
0.0457 |
0.0292 |
0.0226 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0483 |
0.0421 |
0.0478 |
0.0345 |
0.0516 |
0.0402 |
0.0369 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2298 |
0.2442 |
0.2612 |
0.2458 |
0.2063 |
0.2298 |
0.2298 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0363 |
0.0427 |
0.0327 |
0.035 |
0.0464 |
0.0374 |
0.0369 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.116 |
0.125 |
0.1146 |
0.0139 |
0.1396 |
0.1602 |
0.1552 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0044 |
0.0027 |
0.002 |
0.0044 |
0.0059 |
0.011 |
0.0143 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0423 |
0.0443 |
0.0478 |
0.0494 |
0.049 |
0.0518 |
0.0493 |
0.0505 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0083 |
0.0086 |
0.0088 |
0.0093 |
0.0071 |
0.0071 |
0.0074 |
0.0084 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3215 |
0.2084 |
0.1228 |
0.4155 |
0.4132 |
0.2657 |
0.1185 |
0.2538 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0105 |
0.0109 |
0.0117 |
0.0133 |
0.0122 |
0.0076 |
0.0079 |
0.009 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0134 |
0.0137 |
0.0143 |
0.0097 |
0.009 |
0.0089 |
0.0092 |
0.0104 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0127 |
0.0149 |
0.0089 |
0.0092 |
0.0073 |
0.0032 |
0.0094 |
0.0026 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0147 |
0.0163 |
0.0097 |
0.0108 |
0.0093 |
0.0077 |
0.0124 |
0.0076 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2171 |
0.2056 |
0.1917 |
0.2063 |
0.2175 |
0.2151 |
0.2062 |
0.2298 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0105 |
0.0109 |
0.0117 |
0.0133 |
0.0122 |
0.0077 |
0.0092 |
0.0104 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0318 |
0.0336 |
0.0363 |
0.1396 |
0.0404 |
-0.0392 |
-0.0402 |
0.0404 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.002 |
0.0014 |
0.000877 |
0.0016 |
0.002 |
0.0013 |
0.003 |
0.005 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1943 |
0.1905 |
0.4248 |
0.0123 |
0.2009 |
0.3725 |
0.0209 |
|
|
Short Term Investments
|
0.4415 |
0.4227 |
0.3577 |
1.18 |
0.9344 |
0.3516 |
0.3516 |
|
|
Total Receivables
|
0.7114 |
0.7621 |
0.8797 |
0.9485 |
0.0958 |
0.1107 |
0.1107 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.5581 |
0.2092 |
0.5149 |
0.2967 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0112 |
0.0109 |
0.0113 |
0.0052 |
0.0047 |
0.005 |
0.005 |
|
|
Total Current Assets
|
1.68 |
0.6132 |
0.7825 |
1.19 |
1.05 |
0.4831 |
0.4831 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.022 |
0.0205 |
0.0181 |
0.0225 |
0.0292 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.7 |
1.76 |
2.2 |
2.55 |
2.57 |
2.48 |
2.48 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.018 |
0.0018 |
|
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.47 |
0.7023 |
0.8354 |
1.05 |
2.37 |
2.25 |
2.25 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2143 |
-0.1725 |
-0.4248 |
-0.0123 |
-0.2009 |
-0.3725 |
-0.0124 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4087 |
0.018 |
0.0062 |
|
0.0095 |
0.0085 |
0.0085 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1914 |
0.2612 |
0.347 |
0.2009 |
0.2105 |
0.0274 |
0.4084 |
0.3725 |
|
|
Short Term Investments
|
0.7746 |
0.7401 |
0.7638 |
0.9344 |
0.703 |
0.2431 |
0.6159 |
0.6271 |
|
|
Total Receivables
|
0.9648 |
0.9469 |
1.02 |
0.0958 |
0.0373 |
0.0836 |
0.0287 |
0.1107 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.2967 |
0.2478 |
0 |
0.4371 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0027 |
0.0027 |
-0.0036 |
-0.0032 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0013 |
|
|
Total Current Assets
|
0.9661 |
1 |
1.11 |
1.05 |
0.9508 |
0.3541 |
1.053 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0191 |
0.0195 |
0.0194 |
0.0292 |
0.021 |
0.0243 |
0.0263 |
|
|
|
Активы, млрд
|
2.42 |
2.44 |
2.61 |
2.57 |
2.43 |
2.47 |
2.5 |
2.48 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.2 |
2.24 |
2.42 |
2.37 |
2.21 |
1.0215 |
1.0822 |
2.25 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.1914 |
-0.2612 |
-0.347 |
-0.2009 |
-0.2105 |
-0.2705 |
-0.4084 |
-0.3725 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
0.0095 |
0.0093 |
0.009 |
0.0087 |
0.0085 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.31 |
12.83 |
9.96 |
11.28 |
15.44 |
13.78 |
|
13.78 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
1.8353 |
1.7578 |
1.2691 |
1.2023 |
1.3613 |
1.1901 |
|
1.1901 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
18.99 |
14.12 |
14.12 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
4.12 |
4.02 |
2.39 |
2.33 |
3.08 |
2.62 |
|
2.62 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
35.8 |
34.09 |
30.33 |
26.08 |
27.79 |
18.97 |
|
19.65 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
21.11 |
19.34 |
17.37 |
18.57 |
18.99 |
16.45 |
|
14.1 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
25.24 |
17.31 |
17.31 |
22.66 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.33 |
3.63 |
3.96 |
4.42 |
3.47 |
3.46 |
3.53 |
3.93 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
0.3319 |
0.3519 |
0.3481 |
0.3582 |
0.2847 |
0.2915 |
0.2972 |
0.3375 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
0.8313 |
0.7819 |
0.7982 |
0.9095 |
0.8439 |
0.5239 |
0.5515 |
0.639 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
31.68 |
30.83 |
30.01 |
19.59 |
18.31 |
18.44 |
18.56 |
20.5 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.51 |
19.33 |
18.43 |
18.78 |
14.52 |
14.84 |
14.98 |
16.65 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0479 |
0.0526 |
0.0477 |
0.0443 |
0.0588 |
0.0805 |
|
0.0805 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0037 |
0.0052 |
0.0024 |
0.0012 |
0.0035 |
0.0137 |
|
0.000116 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
940 |
1061 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0119 |
0.0136 |
0.016 |
0.0173 |
0.0169 |
0.0197 |
0.0212 |
0.0217 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000223 |
0.000339 |
0.000782 |
0.0021 |
0.0032 |
0.0037 |
0.0046 |
0.0047 |
|