Clearfield
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | 73.97 | -81.13% | 37.73 | -63.01% |
| P/S |
|
1.69 | 8.07 | -79.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.44 | 9 | -83.99% |
|
|
| P/FCF |
|
50.49 | 26.04 | 93.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.13 | 83.78 | -87.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.63 | 7.84 | -79.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.75 | 31.23 | 20.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0554 | 0.0042 | 1227.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.13 | 23.88 | -32.47% | 16.78 | -3.88% |
| ROE |
|
10.32 | 15.68 | -34.17% |
|
|
| ROA |
|
9.15 | 8.94 | 2.33% |
|
|
| ROIC |
|
28.8 | 13.26 | 117.16% |
|
|
| ROS |
|
12.11 | 13.32 | -9.06% |
|
|
| ROCE |
|
11.83 | 25.45 | -53.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5253 | 7.86 | -93.31% | 0.3551 | 47.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3475 | 7.47 | -104.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.064 | 0.2295 | -72.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7228 | 4.9 | -85.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6998 | 2.51 | -72.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.99 | 34.01 | -88.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
216.14 | -1.41 | -15429.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
519.16 | -106.41 | -587.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
550.66 | 22.61 | 2335.47% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-3.12 | 10.89 | -128.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
537.37 | -18.73 | -2969.03% |
IP Score
5.88/10
