Clearfield
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | 74.89 | -81.37% | 37.73 | -63.01% |
| P/S |
|
3.41 | 8.23 | -58.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.06 | 9.38 | -78.03% |
|
|
| P/FCF |
|
46.38 | 33.13 | 40.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-68.39 | 121.46 | -156.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.42 | 8 | -57.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.06 | 43.5 | 3.61% |
|
|
| E/P |
|
-0.0212 | 0.0043 | -598.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-5 | 23.27 | -121.5% | 13.87 | -136.06% |
| ROE |
|
-4.21 | 17.21 | -124.49% |
|
|
| ROA |
|
-3.71 | 9.21 | -140.29% |
|
|
| ROIC |
|
28.8 | 13.26 | 117.16% |
|
|
| ROS |
|
-7.47 | 13.4 | -155.75% |
|
|
| ROCE |
|
-5.41 | 18.9 | -128.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.2 | 9.15 | -124.06% | -0.6477 | +239.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2625 | 6.82 | -103.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0582 | 0.2335 | -75.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5827 | 5.02 | -88.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.47 | 2.54 | -157.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6614 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.82 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7364 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.32 | 35.06 | -44.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6614 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
79.25 | 44.64 | 77.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-175.81 | -109.03 | 61.25% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-277.9 | 76.8 | -461.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
153.12 | 72.73 | 110.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-261.13 | -5.47 | 4673.86% |
IP Score
3.94/10
