1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (37.03 $) выше справедливой оценки (20.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 6.41% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 11:06 Clearfield’s Kevin Morgan Named as One of Twin Cities Business Notable Chief Marketing Officers for 2024
![Clearfield’s Kevin Morgan Named as One of Twin Cities Business Notable Chief Marketing Officers for 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qe2n1ZQO_tFVcGokjmz.Dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0f2b88721fbe0a0c77d057b3c71b0a31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearfield-kevin-mo...
источник:
16 Июнь 10:11 Clearfield (CLFD) Unveils Advanced Tool for Fiber Installations
![Clearfield (CLFD) Unveils Advanced Tool for Fiber Installations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3n1_qp0Rkvd_VBJgqdtngw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cd9ed8cf63fa5a7bc41c5e977c67cccb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearfield-clfd-unv...
источник:
9 Июнь 06:44 Roger Harding Bought 28% More Shares In Clearfield
![Roger Harding Bought 28% More Shares In Clearfield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cd.lvJApg1bKMuACCSKEGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de3693c96ca28c16427680d76341d044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roger-harding-bough...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clearfield | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | 31.4% | -100% | -5.5% |
1 год | -20% | -100% | 14.8% |
CLFD vs Сектор: Clearfield превзошел сектор "Technology" на 79.99% за последний год.
CLFD vs Рынок: Clearfield значительно отстал от рынка на -34.83% за последний год.
Стабильная цена: CLFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLFD с недельной волатильностью в -0.3847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.03 $) выше справедливой (20.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.03 $) выше справедливой на 45%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6771) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6771) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (110%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.13%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.8%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.81%) находятся на не комфортном уровне.