Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CLFD - Clearfield

Доходность за полгода: +28.25%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.51 $) выше справедливой оценки (26.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-32.32%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.41% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Clearfield Technology Индекс
7 дней 4.3% -0% 0.2%
90 дней 15.5% -7.2% 6.7%
1 год -32.3% 2419864844.5% 33.6%

Отрицательная оценка CLFD vs Сектор: Clearfield значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864876.8% за последний год.

Отрицательная оценка CLFD vs Рынок: Clearfield значительно отстал от рынка на -65.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLFD с недельной волатильностью в -0.6215% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.95
P/S: 1.6894
Больше данных по CLFD

3.2. Выручка

EPS 2.17
ROE 14.06%
ROA 11.13%
ROIC 28.8%
Ebitda margin 16.13%
Больше данных по CLFD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.51 $) выше справедливой (26.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.51 $) выше справедливой на 8.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4405) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4405) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6894) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6894) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.21%) ниже средней доходности за 5 лет (110%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.21%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.13%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.8%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.41%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 70.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Clearfield

Перейти на форум акций "Clearfield" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме