Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GSHD - Goosehead Insurance, Inc

Доходность за полгода: +7%
Сектор: Financials

Goosehead Insurance, Inc

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 213.21 37.14 474.06% 203.95 4.54%
P/S 11.54 4.45 159.14%
P/BV 179.6 0.0588 305144.15%
P/FCF 45.74 35.07 30.43%
Ev/Ebitda 67.95 41.16 65.08%
Ev/S 11.9 4.9 143.14%
Ev/FCF 98.11 0 0%
E/P 0.0097 0.1005 -90.35%
3.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.54 21.4 -18.05% 11.14 57.48%
ROE 42.07 447.35 -90.6%
ROA 4.18 12.99 -67.8%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 5.4 23.17 -76.7%
ROCE 11.65 35.06 -66.77%
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.13 -7.9 -139.55% 8.32 -62.45%
Nеt Debt/Ebitda 2.17 19.89 -89.11%
Debt/Ratio 0.4035 0.7203 -43.98%
Debt/Equity 1.9889 15.38 -87.07%
Debt/Net Income 10.16 6.71 51.42%
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.34 -100% 0.3406 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 3 3.08 -2.7%
DSI 1 0.6994 42.98%
Средний рост дивидендов 47.33 3.83 1134.88%
Средний процент за 5 лет 0.3406 1.8753 -81.84%
Средний процент для выплат 285.25 50.17 468.53%
Разница с сектором -4.57 0 0%
4.09/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 237.16 22.4 958.75%
Импульс роста Ebitda 5 лет 397.83 -8.73 -4657.04%
Импульс роста Net Income 5 лет 35.58 54.01 -34.12%
Импульс роста FCF 5 лет 85.38 70.41 21.26%
Импульс роста EPS 5 лет -42.82 5266.95 -100.81%
6.8/10
4.94/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers