HeartCore Enterprises, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-7.68 | -187.61 | -95.91% | -11.99 | -35.99% |
| P/S |
|
1.25 | 11.73 | -89.35% |
|
|
| P/BV |
|
10.98 | 9.4 | 16.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.38 | 52.84 | -104.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-8.9 | 81.14 | -110.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3 | 64.16 | -97.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.29 | 28.7 | -128.9% |
|
|
| E/P |
|
-0.1303 | 0.0785 | -266% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-14.65 | -84.4 | -82.64% | -24.1 | -39.18% |
| ROE |
|
-30.17 | -90.17 | -66.54% |
|
|
| ROA |
|
-8.82 | 112.27 | -107.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-4.87 | -92.6 | -94.74% |
|
|
| ROCE |
|
-150.37 | -97.32 | 54.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.8479 | 2.36 | -135.98% | 4.35 | -119.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3719 | 3.53 | -110.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2705 | 0.2333 | 15.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.03 | 0.4253 | 613.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.55 | -99.22 | -97.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.89 | 0.6618 | 2301.13% | 9.52 | +66.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.93 | -31.67% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4353 | 129.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
69.23 | -107.95 | -164.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.52 | 2.18 | 336.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 137.97 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
15.23 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
237.86 | 9.58 | 2382.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1205.72 | 32.4 | -3821.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1081.04 | 24.58 | -4498.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-765.15 | 10 | -7751.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-984.26 | 6.05 | -16368.76% |
IP Score
4.65/10
