MAX
Materialise NV
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.95 | -143 | -120.94% | -77.28 | -138.75% |
| P/S |
|
1.51 | 16.78 | -91.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 10.37 | -84.39% |
|
|
| P/FCF |
|
59.47 | 47.37 | 25.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.93 | 83.77 | -86.96% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 68.93 | -98.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.21 | 25.98 | 158.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0445 | 0.0788 | -43.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.71 | -85.43 | -113.71% | 11.4 | +2.76% |
| ROE |
|
5.54 | -92.73 | -105.97% |
|
|
| ROA |
|
3.39 | 112.4 | -96.98% |
|
|
| ROIC |
|
5.06 | 8.62 | -41.27% |
|
|
| ROS |
|
3.54 | -93.81 | -103.77% |
|
|
| ROCE |
|
3.8 | -98.32 | -103.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.32 | 3.04 | -56.54% | 1.91 | -30.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.95 | 4.19 | -146.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1 | 0.24 | -56.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.59 | 0.3 | 101.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.07 | -101.36 | -103.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.51 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.79 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -105.89 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.19 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 135.72 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
56.51 | 93.86 | -39.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
62.73 | 122.26 | -48.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-284.79 | 115.39 | -346.81% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-58.79 | 82.76 | -171.04% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-306.66 | 24.37 | -1358.35% |
IP Score
3.93/10
