Materialise NV
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.65 | 91.65 | -41.47% | 32.96 | 62.75% |
| P/S |
|
1.4374 | 7.49 | -80.81% |
|
|
| P/BV |
|
1.5229 | 6.72 | -77.32% |
|
|
| P/FCF |
|
56.76 | 16.29 | 248.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.01 | 92.39 | -90.25% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1853 | 7.28 | -83.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.67 | 23.4 | 95.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | -0.000196 | -9318.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.16 | 22.27 | -40.9% | 13.61 | -3.28% |
| ROE |
|
2.84 | 18.46 | -84.62% |
|
|
| ROA |
|
1.6934 | 8.12 | -79.14% |
|
|
| ROIC |
|
5.06 | 13.39 | -62.21% |
|
|
| ROS |
|
2.68 | 11.34 | -76.38% |
|
|
| ROCE |
|
5.09 | 23.84 | -78.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7893 | 7.55 | -76.3% | 2.95 | -39.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.9148 | 7.11 | -126.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1488 | 0.2386 | -37.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2495 | 1.3354 | -81.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.79 | 2.08 | 322.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.2827 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4821 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.5223 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7269 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 32.09 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2827 | -0.563 | 127.83% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
27.56 | -1.7147 | -1707.28% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
21.41 | -107.1 | -119.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
308.38 | 36.45 | 746.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-48.88 | 21.28 | -329.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
279.23 | -14.93 | -1970.26% |
IP Score
4.27/10
