NASDAQ: SHC - Sotera Health Company

Доходность за полгода: +56.28%
Сектор: Healthcare

Sotera Health Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 93.99 49.23 90.93% 33.19 183.19%
P/S 4.6 33.75 -86.36%
P/BV 10.88 4.81 126.11%
P/FCF -11.79 61.11 -119.3%
Ev/Ebitda 13.26 -22.33 -159.41%
Ev/S 6.53 22.55 -71.03%
Ev/FCF -17.65 68.83 -125.64%
E/P 0.0112 0.0173 -35.19%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 49.25 5.04 877.26% 38 29.63%
ROE 11.58 9.44 22.7%
ROA 1.64 0.2401 583.59%
ROIC 7.36 7.63 -3.59%
ROS 4.9 -25.39 -119.3%
ROCE 80.34 15.63 413.96%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.34 -3.68 -217.95% 5.51 -21.18%
Nеt Debt/Ebitda 3.92 -3.45 -213.66%
Debt/Ratio 0.7166 0.198 261.94%
Debt/Equity 3.48 1.66 109.59%
Debt/Net Income 43.66 10.38 320.47%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.5489 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7105 -100%
DSI 0 0.2024 -100%
Средний рост дивидендов 0 -0.0897 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.4907 -100%
Средний процент для выплат 2263.93 43.56 5096.74%
Разница со средней разницей по сектору -0.5489
IP Dividend Score
0.0631/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 34.87 -80.74 -143.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет 70 -79.42 -188.14%
Импульс роста Net Income 5 лет -344.65 -85.37 303.71%
Импульс роста FCF 5 лет -522.12 -82.73 531.11%
Импульс роста EPS 5 лет -326.75 -67.65 383%
IP Growth Score
2.6/10
IP Score
3.36/10

Похожие компании

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED