Silicon Motion Technology Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.42 | 74.89 | -48.7% | 22.87 | +67.96% |
| P/S |
|
3.17 | 8.23 | -61.46% |
|
|
| P/BV |
|
2.77 | 9.38 | -70.51% |
|
|
| P/FCF |
|
18.49 | 33.13 | -44.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.45 | 121.46 | -78.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.61 | 8 | -67.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.87 | 43.5 | -61.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0289 | 0.0043 | 579.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.86 | 23.27 | -57.64% | 21.69 | -54.56% |
| ROE |
|
7.2 | 17.21 | -58.18% |
|
|
| ROA |
|
5.25 | 9.21 | -43.07% |
|
|
| ROIC |
|
36.12 | 13.26 | 172.35% |
|
|
| ROS |
|
8.25 | 13.4 | -38.43% |
|
|
| ROCE |
|
5.62 | 18.9 | -70.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0371 | 9.15 | -99.59% | 0.0254 | +45.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.73 | 6.82 | -183.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0023 | 0.2335 | -99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.003 | 5.02 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0443 | 2.54 | -98.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 0.6614 | 350.59% | 2.71 | +10.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5058 | 69.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.85 | -124.82 | -80.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.71 | 0.7364 | 267.46% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.29 | 35.06 | 17.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.76 | 44.64 | -10.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1.62 | -109.03 | -98.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.9 | 76.8 | -123.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.08 | 72.73 | -33.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-13.2 | -5.47 | 141.32% |
IP Score
5.59/10
