Silicon Motion Technology Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.42 | 75.89 | -49.37% | 22.87 | +67.96% |
| P/S |
|
3.17 | 8.38 | -62.17% |
|
|
| P/BV |
|
2.77 | 9.31 | -70.29% |
|
|
| P/FCF |
|
18.49 | 32.27 | -42.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.45 | 121.87 | -78.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.61 | 8.01 | -67.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.87 | 42.54 | -60.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0289 | 0.0042 | 587.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.86 | 23.09 | -57.31% | 19.97 | -50.64% |
| ROE |
|
7.2 | 16.81 | -57.17% |
|
|
| ROA |
|
5.25 | 9.13 | -42.55% |
|
|
| ROIC |
|
36.12 | 13.26 | 172.35% |
|
|
| ROS |
|
8.25 | 13.13 | -37.16% |
|
|
| ROCE |
|
5.62 | 10.24 | -45.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0371 | 9.19 | -99.6% | 0.0254 | +45.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.73 | 6.84 | -183.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0023 | 0.2337 | -99.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.003 | 5.2 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0443 | 2.63 | -98.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.48/10
|
2.99 | 0.665 | 349.63% | 2.71 | +10.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5102 | 68.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.85 | -123.87 | -80.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.71 | 0.7401 | 266.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.29 | 37.13 | 11.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.33 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.76 | 33.56 | 18.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1.62 | -108.36 | -98.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.9 | 57.98 | -130.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.08 | 54.99 | -12.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-13.2 | -9.68 | 36.36% |
IP Score
5.59/10
