Carrols Restaurant Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.68 | 40.54 | -66.25% | -2.16 | -734.53% |
| P/S |
|
0.2465 | 3.79 | -93.51% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 0.4319 | 478.03% |
|
|
| P/FCF |
|
4.47 | 14.73 | -69.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.52 | 17.87 | -35.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8817 | 4.11 | -78.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.56 | 16.19 | 20.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0893 | 0.0558 | 59.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.66 | -0.3227 | -2472.57% | 5.28 | +44.89% |
| ROE |
|
18.25 | -22.73 | -180.27% |
|
|
| ROA |
|
2.12 | 4.41 | -51.93% |
|
|
| ROIC |
|
-2.01 | 9.46 | -121.24% |
|
|
| ROS |
|
1.8 | -10.95 | -116.44% |
|
|
| ROCE |
|
37.53 | 91.68 | -59.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.33 | 2.69 | 23.88% | 11.44 | -70.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.3 | 1.89 | 339.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3004 | 0.2947 | 1.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.53 | 3.41 | -55.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.15 | 3.98 | 255.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.05/10
|
0.4206 | 0.3928 | 7.07% | 4.84 | -91.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.4615 | 89.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-487.5 | 2.53 | -19378.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.84 | 0.3841 | 1160.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.03 | 12.88 | 1.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0278 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.53 | -50.19 | -156.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
106.73 | -26.74 | -499.14% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-205.94 | 158.38 | -230.03% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-186.22 | 19.58 | -1051.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-173.66 | -819.98 | -78.82% |
IP Score
4.37/10
