Weyco Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.34 | 25.31 | -59.14% | 5.66 | +82.55% |
| P/S |
|
0.9815 | 3 | -67.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 5.68 | -77.52% |
|
|
| P/FCF |
|
2.59 | 27.37 | -90.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.85 | -57.83 | -110.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8061 | 3.26 | -75.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.69 | 28.81 | -90.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1223 | 0.0393 | 211.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.77 | 17.56 | -21.57% | 9.44 | +45.89% |
| ROE |
|
12.35 | 12.14 | 1.7% |
|
|
| ROA |
|
9.76 | 6.11 | 59.74% |
|
|
| ROIC |
|
11.12 | 11.73 | -5.23% |
|
|
| ROS |
|
9.49 | 9.35 | 1.46% |
|
|
| ROCE |
|
16.78 | 19.02 | -11.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3084 | -17.99 | -101.71% | 0.4704 | -34.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.27 | -17.42 | -92.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0437 | 0.2562 | -82.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4691 | 2.41 | -80.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4475 | 1.97 | -77.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.35/10
|
3.34 | 2.36 | 41.41% | 4.27 | -21.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.46 | -71.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6593 | 51.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.03 | -4.75 | -142.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.27 | 1.99 | 114.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.18 | 44.26 | -29.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9781 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
4.62 | 10.86 | -57.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
42.49 | -61.04 | -169.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.75 | -67.88 | -164.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
4666.1 | -40.57 | -11601.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
50.76 | -25.3 | -300.63% |
IP Score
7.1/10
