1. Резюме
Плюсы
- Цена (28.6 $) меньше справедливой цены (30.76 $)
- Доходность акции за последний год (11.94%) выше чем средняя по сектору (-68.22%).
Минусы
- Дивиденды (3.16%) меньше среднего по сектору (3.22%).
- Текущий уровень задолженности 4.36% увеличился за 5 лет c 2.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 14:43 Returns Are Gaining Momentum At Weyco Group (NASDAQ:WEYS)
![Returns Are Gaining Momentum At Weyco Group (NASDAQ:WEYS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AGLdinwgc1Z9WN2dH_8Obw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/618e6fc7283f3230bbd917de1ca111f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
17 Августа 14:17 Weyco Group Inc Reports Decline in Q1 Sales Amidst Industry Challenges
![Weyco Group Inc Reports Decline in Q1 Sales Amidst Industry Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p2W9EgwDveGIotdXaY1meQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/36552991afe5b8e70449c60879b16107.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyco-group-inc-rep...
источник:
17 Августа 13:50 Weyco Group First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.70 (vs US$0.79 in 1Q 2023)
![Weyco Group First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.70 (vs US$0.79 in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyco-group-first-q...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weyco Group, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8% | -72.8% | 2% |
90 дней | -1.9% | -73.2% | 5.9% |
1 год | 11.9% | -68.2% | 32.3% |
WEYS vs Сектор: Weyco Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 80.16% за последний год.
WEYS vs Рынок: Weyco Group, Inc. значительно отстал от рынка на -20.34% за последний год.
Стабильная цена: WEYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEYS с недельной волатильностью в 0.2296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.6 $) ниже справедливой (30.76 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.6 $) немного ниже справедливой на 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2768) ниже чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2768) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9815) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9815) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.12%) выже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% ниже средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке