NASDAQ: WEYS - Weyco Group, Inc.

Доходность за полгода: -13.02%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (28.6 $) меньше справедливой цены (30.76 $)
  • Доходность акции за последний год (11.94%) выше чем средняя по сектору (-68.22%).

Минусы

  • Дивиденды (3.16%) меньше среднего по сектору (3.22%).
  • Текущий уровень задолженности 4.36% увеличился за 5 лет c 2.16%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Похожие компании

PepsiCo

Monster Beverage

JD.com

Costco Wholesale

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Weyco Group, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -8% -72.8% 2%
90 дней -1.9% -73.2% 5.9%
1 год 11.9% -68.2% 32.3%

Положительная оценка WEYS vs Сектор: Weyco Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 80.16% за последний год.

Отрицательная оценка WEYS vs Рынок: Weyco Group, Inc. значительно отстал от рынка на -20.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WEYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WEYS с недельной волатильностью в 0.2296% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.34
P/S: 0.9815
Больше данных по WEYS

3.2. Выручка

EPS 3.17
ROE 12.89%
ROA 9.49%
ROIC 11.12%
Ebitda margin 13.77%
Больше данных по WEYS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.6 $) ниже справедливой (30.76 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.6 $) немного ниже справедливой на 7.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2768) ниже чем у сектора в целом (5.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2768) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9815) ниже чем у сектора в целом (3.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9815) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у сектора в целом (7.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.12%) выже чем у сектора в целом (10.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.16% до 4.36%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 44.7% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Weyco Group, Inc.

Перейти на форум акций "Weyco Group, Inc." ⇨