Aegis Logistics Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.73 | 53.48 | -46.28% | 31.16 | -7.79% |
| P/S |
|
1.54 | 1.72 | -10.49% |
|
|
| P/BV |
|
3.29 | 2.49 | 31.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-73.28 | 11.63 | -730.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 11 | 52.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.67 | 1.88 | -11.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.14 | 10.72 | -847.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1428 | -75.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.95 | 18.58 | -46.44% | 10.12 | -1.68% |
| ROE |
|
16.21 | 17.61 | -7.96% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 9.55 | -13.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.37 | 10.85 | -50.49% |
|
|
| ROCE |
|
12.16 | 26.39 | -53.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.21 | 1.12% | 1.91 | 17.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 1.92 | -34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2686 | 0.1805 | 48.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4742 | 0.4507 | 5.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 2.33 | 78.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.93/10
|
1.17 | 2.48 | -52.83% | 1.09 | 7.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8675 | -1.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-347.63 | -26.99 | 1188.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.09 | 2.97 | -63.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.72 | 21.26 | 96.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.31 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.73 | 75.72 | -102.28% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
199.68 | 143.51 | 39.14% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
324.63 | 286.48 | 13.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-338.3 | 2412.45 | -114.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
324.61 | -1074.7 | -130.2% |
IP Score
5.03/10
