Aegis Logistics Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.73 | 54.79 | -47.57% | 31.16 | -7.79% |
| P/S |
|
1.54 | 1.82 | -15.46% |
|
|
| P/BV |
|
3.29 | 2.6 | 26.52% |
|
|
| P/FCF |
|
-73.28 | 15.11 | -585.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 11.24 | 49.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.67 | 2.02 | -17.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.14 | 30.55 | -362.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1428 | -75.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.96 | 19.92 | -50.01% | 11.25 | -11.52% |
| ROE |
|
16.21 | 19.86 | -18.38% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 10.02 | -17.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.37 | 10.83 | -50.41% |
|
|
| ROCE |
|
18.11 | 27.78 | -34.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.33 | -3.9% | 1.99 | +12.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 2.1 | -39.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2686 | 0.199 | 34.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4742 | 0.512 | -7.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 2.72 | 52.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.93/10
|
1.17 | 2.51 | -53.31% | 1.09 | +7.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.32 | -24.14% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8838 | -3.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-349.19 | -21.38 | 1533.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.09 | 3.06 | -64.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.72 | 21.26 | 96.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-1.73 | 73.44 | -102.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
199.68 | 149.57 | 33.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
324.63 | 286.48 | 13.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-338.3 | 2579.63 | -113.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
324.61 | -975.27 | -133.28% |
IP Score
5.14/10
