NSE: AMIORG - Ami Organics Limited

Доходность за полгода: +35.05%
Сектор: Materials

Ami Organics Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 39.13 32.65 19.82% 59.13 -33.83%
P/S 5.28 5.76 -8.31%
P/BV 5.49 3.65 50.42%
P/FCF -148.69 9.03 -1745.7%
Ev/Ebitda 25.46 14.07 80.96%
Ev/S 5.24 5.9 -11.2%
Ev/FCF -104.68 7.2 -1554.72%
E/P 0.0181 0.0944 -80.82%
IP Value Score
4.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.58 30.83 -33.25% 20.32 1.2921%
ROE 14.02 14.4 -2.62%
ROA 10.86 9.02 20.36%
ROIC 15.77 0 0%
ROS 13.5 22.2 -39.16%
ROCE 19.29 17.55 9.95%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0284 2.06 -98.62% 0.9489 -97.01%
Nеt Debt/Ebitda -0.2122 1.8494 -111.47%
Debt/Ratio 0.0047 0.1762 -97.34%
Debt/Equity 0.0061 0.6928 -99.13%
Debt/Net Income 0.0432 5.28 -99.18%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.6/10
 0.2408 1.6558 -85.46% 0.2968 -18.86%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 1 0.8385 19.25%
Средний рост дивидендов 0 -8.84 -100%
Средний процент за 5 лет 0.2968 1.3448 -77.93%
Средний процент для выплат 17.75 26.78 -33.71%
Разница со средней разницей по сектору -1.415
IP Dividend Score
2.04/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 199.39 127.98 55.8%
Импульс роста Ebitda 5 лет 190.58 5.21 3557.97%
Импульс роста Net Income 5 лет 77.31 -104.37 -174.07%
Импульс роста FCF 5 лет -3013.31 -586.39 413.87%
Импульс роста EPS 5 лет 76.12 80.27 -5.17%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
5.7/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited