APL Apollo Tubes Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.98 | 32.65 | 59.19% | 63.32 | -17.9% |
| P/S |
|
2.13 | 5.76 | -63.06% |
|
|
| P/BV |
|
11.1 | 3.65 | 204.33% |
|
|
| P/FCF |
|
-201 | 9.03 | -2324.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.92 | 14.07 | 126.86% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 5.9 | -63.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-198.36 | 7.2 | -2856.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0186 | 0.0944 | -80.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.82 | 30.83 | -77.88% | 7.27 | -6.28% |
| ROE |
|
21.36 | 14.4 | 48.3% |
|
|
| ROA |
|
10.97 | 9.02 | 21.57% |
|
|
| ROIC |
|
20.12 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.09 | 22.2 | -81.55% |
|
|
| ROCE |
|
30.96 | 17.55 | 76.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8169 | 2.06 | -60.25% | 0.9579 | -14.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7021 | 1.8494 | -62.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1492 | 0.1762 | -15.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2905 | 0.6928 | -58.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.3601 | 5.28 | -74.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.23/10
|
0.4915 | 1.6558 | -70.32% | 0.4406 | 11.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.7958 | 151.32% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8385 | 10.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
24.19 | -8.84 | -373.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4406 | 1.3448 | -67.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.75 | 26.78 | -37.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1643 | -0.1994 | 483.86% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.97 | 127.98 | 12.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
142.76 | 5.21 | 2640.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
207.79 | -104.37 | -299.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
80.65 | -586.39 | -113.75% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
174.14 | 80.27 | 116.94% |
IP Score
6.48/10
