APL Apollo Tubes Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.53 | 48.41 | 18.84% | 63.32 | -9.14% |
| P/S |
|
2.33 | 3.6 | -35.39% |
|
|
| P/BV |
|
11.69 | 5.15 | 126.78% |
|
|
| P/FCF |
|
95.53 | -71.72 | -233.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.01 | -11.89 | -402.88% |
|
|
| Ev/S |
|
2.37 | 3.75 | -36.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
118.65 | -55.42 | -314.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0212 | 0.0359 | -40.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.58 | 13.58 | -51.54% | 7.27 | -9.56% |
| ROE |
|
20.32 | 7.66 | 165.4% |
|
|
| ROA |
|
10.19 | 6.88 | 48.22% |
|
|
| ROIC |
|
20.12 | 15.1 | 33.31% |
|
|
| ROS |
|
4.04 | 7.51 | -46.24% |
|
|
| ROCE |
|
28.19 | 16.23 | 73.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9438 | -18.37 | -105.14% | 0.9579 | -1.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6682 | -18.68 | -103.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1566 | 0.165 | -5.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3996 | 0.7131 | -43.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.54 | 4.56 | -66.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3392 | 1.13 | -69.94% | 0.3717 | -8.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.8743 | 243.11% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8302 | 20.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.67 | -10.25 | -311.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3717 | 1.48 | -74.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.75 | 30.41 | -44.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7892 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.97 | 128.09 | 12.4% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
142.76 | 5.09 | 2704.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
207.79 | -104.89 | -298.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
80.65 | -587.79 | -113.72% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
174.14 | 80.37 | 116.67% |
IP Score
6.4/10
