Astral Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
95.2 | 44.35 | 114.65% | 97.54 | -2.4% |
| P/S |
|
9.22 | 13.81 | -33.28% |
|
|
| P/BV |
|
15.91 | 5.78 | 175.31% |
|
|
| P/FCF |
|
203.64 | 19.87 | 925.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
56.08 | 25.01 | 124.25% |
|
|
| Ev/S |
|
9.13 | 12.81 | -28.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
206.48 | 21.92 | 842.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0108 | 0.1327 | -91.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.28 | 7.81 | 108.35% | 17.42 | -6.57% |
| ROE |
|
17.13 | 13.41 | 27.78% |
|
|
| ROA |
|
12.14 | 10.22 | 18.78% |
|
|
| ROIC |
|
20.4 | 16.34 | 24.82% |
|
|
| ROS |
|
9.68 | 37.03 | -73.86% |
|
|
| ROCE |
|
22.05 | 16.8 | 31.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1154 | 1.77 | -93.48% | 0.1678 | -31.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5338 | 0.7716 | -169.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0236 | 0.1395 | -83.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.067 | 9.88 | -99.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1941 | 4.89 | -96.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.53/10
|
0.2149 | 0.6718 | -68.01% | 0.1633 | 31.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8129 | 14.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.85 | -25.46 | -205.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1633 | 1.11 | -85.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.82 | 19.07 | -58.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4569 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
119.39 | 190.93 | -37.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
112.13 | 395.15 | -71.62% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
120.29 | 845.54 | -85.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
33.23 | 1005.77 | -96.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
22.69 | 145.75 | -84.43% |
IP Score
5.83/10
