NSE: ASTRAL - Astral Limited

Доходность за полгода: -6.98%
Сектор: Industrials

Astral Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 78.66 45.83 71.63% 97.54 -19.36%
P/S 6.96 3.02 130.9%
P/BV 13.4 4.42 203.32%
P/FCF 206.46 11.98 1623.42%
Ev/Ebitda 43.74 13.08 234.5%
Ev/S 6.89 3.3 108.82%
Ev/FCF 144.48 3.63 3884.95%
E/P 0.009 0.1663 -94.59%
IP Value Score
3.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.74 17.33 -9.12% 17.42 -9.63%
ROE 17.04 17.4 -2.06%
ROA 12.73 8.65 47.21%
ROIC 20.4 0 0%
ROS 8.85 10.49 -15.59%
ROCE 23.67 18.64 26.94%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0649 0.7518 -91.37% 0.1678 -61.32%
Nеt Debt/Ebitda -0.4771 0.3326 -243.46%
Debt/Ratio 0.0147 0.1824 -91.94%
Debt/Equity 0.0197 6.31 -99.69%
Debt/Net Income 0.1154 35.04 -99.67%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.65/10
 0.257 1.0594 -75.74% 0.1633 57.39%
Кол-во лет роста дивиденда 13 1.265 927.67%
DSI 0.9286 0.8165 13.73%
Средний рост дивидендов 38.89 -53.71 -172.4%
Средний процент за 5 лет 0.1633 1.047 -84.4%
Средний процент для выплат 7.82 20.8 -62.39%
Разница со средней разницей по сектору -0.8024
IP Dividend Score
4.52/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 119.39 246.17 -51.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет 112.13 409.03 -72.59%
Импульс роста Net Income 5 лет 120.29 931.1 -87.08%
Импульс роста FCF 5 лет 33.23 912.45 -96.36%
Импульс роста EPS 5 лет 22.69 181.17 -87.48%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.15/10

Похожие компании

UltraTech Cement Limited

Siemens Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Asian Paints Limited