Bajaj Holdings & Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.62 | 49.87 | -72.69% | 12.68 | 7.37% |
| P/S |
|
12.73 | 5.83 | 118.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.281 | 2.38 | -46.21% |
|
|
| P/FCF |
|
47.88 | 19.23 | 148.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
182.9 | -165.58 | -210.46% |
|
|
| Ev/S |
|
12.75 | 9.38 | 35.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.32 | 17.71 | 116.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0587 | 0.4135 | -85.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.97 | 53.56 | -86.99% | 24.62 | -71.69% |
| ROE |
|
10.98 | 19.38 | -43.36% |
|
|
| ROA |
|
9.12 | 4.48 | 103.64% |
|
|
| ROIC |
|
14.16 | 9.43 | 50.18% |
|
|
| ROS |
|
93.51 | 60.09 | 55.61% |
|
|
| ROCE |
|
0.4025 | 0.1458 | 176.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3488 | -143.86 | -100.24% | 0.1787 | 95.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1854 | -125.5 | -100.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0024 | 0.3756 | -99.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0029 | 106.62 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.026 | 28.32 | -99.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.2/10
|
3.28 | 2.12 | 54.53% | 2.49 | 31.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1565 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7478 | 5.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-29.46 | -3.77 | 681.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.49 | 1.5487 | 60.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.33 | 32.24 | -30.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.1574 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-50.68 | 191.64 | -126.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
460.69 | 542.05 | -15.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
142.89 | 967.33 | -85.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1.3068 | -715.52 | -100.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
142.93 | -629.83 | -122.69% |
IP Score
6.04/10
