Bajaj Holdings & Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.8 | 62.4 | -79.49% | 12.68 | 0.9211% |
| P/S |
|
54.29 | 8.48 | 540.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 3.21 | -53.97% |
|
|
| P/FCF |
|
42.57 | 11.2 | 280.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
59.13 | 99.44 | -40.54% |
|
|
| Ev/S |
|
54.29 | 10.23 | 430.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.92 | 17.52 | 173.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0879 | 0.3453 | -74.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
91.82 | 27.67 | 231.81% | 24.62 | 273.01% |
| ROE |
|
13.4 | 14.6 | -8.22% |
|
|
| ROA |
|
11.15 | 3.97 | 180.73% |
|
|
| ROIC |
|
14.16 | 10.28 | 37.74% |
|
|
| ROS |
|
424.12 | 45.08 | 840.85% |
|
|
| ROCE |
|
2.26 | -13 | -117.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0398 | 25.18 | -99.84% | 0.1787 | -77.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0055 | -10.72 | -100.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.00096 | 0.4043 | -99.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6041 | 338.61 | -99.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0086 | 22.51 | -99.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.4/10
|
1.76 | 1.21 | 45.2% | 2.5 | -29.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7471 | 5.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-28.14 | -14.5 | 94.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.5 | 1.66 | 50.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.33 | 36.34 | -38.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5479 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-50.68 | 180.7 | -128.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
460.69 | 496.05 | -7.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
142.89 | 903.72 | -84.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1.31 | -744.69 | -100.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
142.93 | -532.73 | -126.83% |
IP Score
5.93/10
