Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bajaj Holdings & Investment Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.76%) больше среднего по сектору (1.21%).
Доходность акции за последний год (55.4%) выше чем средняя по сектору (-44.23%).

Минусы

Цена (10766.9 ₹) выше справедливой оценки (8513.62 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.096% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bajaj Holdings & Investment Limited	Financials	Индекс
7 дней	3.5%	3.7%	0.5%
90 дней	7.5%	-7%	-0.9%
1 год	55.4%	-44.2%	18.1%

BAJAJHLDNG vs Сектор: Bajaj Holdings & Investment Limited превзошел сектор "Financials" на 99.63% за последний год.

BAJAJHLDNG vs Рынок: Bajaj Holdings & Investment Limited превзошел рынок на 37.31% за последний год.

Стабильная цена: BAJAJHLDNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAJAJHLDNG с недельной волатильностью в 1.07% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.8

P/S: 54.29

Больше данных по BAJAJHLDNG

3.2. Выручка

EPS	653
ROE	13.4%
ROA	11.15%
ROIC	14.16%
Ebitda margin	91.82%

Больше данных по BAJAJHLDNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10766.9 ₹) выше справедливой (8513.62 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10766.9 ₹) выше справедливой на 20.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (62.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.8) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.48) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.48) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (54.29) выше чем у сектора в целом (8.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (54.29) выше чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.13) ниже чем у сектора в целом (99.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.13) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.68%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (49.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (27.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (49.82%) превышает доходность по сектору (25.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.15%) выже чем у сектора в целом (3.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.15%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.16%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.096%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.096%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.861% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% выше средней по сектору '1.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bajaj Holdings & Investment Limited

Перейти на форум акций "Bajaj Holdings & Investment Limited" ⇨

Investing Port

NSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Анализ компании Bajaj Holdings & Investment Limited