Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	164.15	189.09	266.73	316.34	375.29	298.75	447.51	620.47	757.99		826.34
Выручка, млрд ₹		4.71	1.81	9.61	32.48	34.74	39.05	43.73	51.87	17.13	17.13
Чистая прибыль, млрд ₹		22.65	5.63	31.86	30.48	29.92	36.5	40.56	48.51	72.67	72.67
EV, млрд ₹					380.21	214.92	366.8	599.12	661.2	930.28	930.28
EBIT, млрд ₹		23.54	26.08	32.77	31.7	2.47	1.98	2.16	2.08	15.5	15.5
EBITDA, млрд ₹		23.59	26.13	32.83	31.74	2.81	3.25	3.45	3.62	15.84	15.84
Баланс стоимость, млрд ₹		152.93	178.18	213.91	269.52	277.64	371.67	428.42	441.83	542.48	542.48
FCF, млрд ₹		11.46	-9.23	16.49	6.28	19.16	2.71	16.08	17.26	19.41	19.41
Операционный денежный поток, млрд ₹		11.47	-9.23	16.51	6.28	19.2	2.72	16.1	17.28	18.75	18.75
Операционная прибыль, млрд ₹		23.54	26.08	32.77	31.7	2.75	3.19	3.4	3.56	16.45	16.45
Операционные расходы, млрд ₹		0.4159	0.2078	0.7119	0.7749	1.6	1.39	1.47	1.76	0.5171	0.5171
CAPEX, млрд ₹		0.0085	0.0011	0.0159	0.0004	0.0371	0.0113	0.0133	0.02	0.0031	0.0031

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	156.13	183.95	225.68	322.83	317.68	397.11				303.3			556.43				714.27				811.5
Выручка, млрд ₹															10.29	14.01	13.5	14.08	14.78	17.04	17.1	12.22	1.48	2.93
Чистая прибыль, млрд ₹															9.69	12.43	12.86	13.53	14.16	14.91	16.44	27.16	16.1	14.36
EV, млрд ₹														601.52		751.75		659.54	782.25	791.25	886.05	930.09		1 170.65
EBIT, млрд ₹															9.84	12.63	13.04	13.66	0.6795	15.65	16.65	11.78	0.7872	2.38
EBITDA, млрд ₹															9.92	12.71	13.12	13.75	0.7641	15.73	16.73	11.86	0.8719	2.47
Баланс стоимость, млрд ₹															515.81	429.85	517.79	441.83	515.63	488.7	580.58	542.48	629.71	598.24
FCF, млрд ₹						4.79	4.79	4.79	4.79							0.169	0.1694	0.17	0.1692	0.169	0.1694
Операционный денежный поток, млрд ₹									4.8		2.72	14.36		16.1		0.169	0.1694	0.17	0.1692	0.169	0.1694
Операционная прибыль, млрд ₹															9.84	12.63	13.04	13.66	0.7495	15.65	16.65	11.78	0.7872	2.47
Операционные расходы, млрд ₹															0.4527	0.4221	0.4529	0.4038	0.4434	0.4166	0.4448	0.3429	0.6939	0.5464
CAPEX, млрд ₹						0.0093	0.0093	0.0093	0.0093		0.0113	0.0023		0.0133		0.0105		0.02		0.0016

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					14.23	0.1253	0.8441	0.0348	0.954	0.2251	0.2193	0.2578	0.5391	0.5391
Short Term Investments ₹					0.6043	18.47	8.17	0.2626	0.0095	0.51	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
Long term investments ₹			112.38	129.85	135.39	171.91	211.62	263.84	322.11	450.87	530.85	526.76
Total Receivables ₹					2.22	1.84	4.48	3.35	0.047	0.3253	1.63	0.0654	0.9676	0.9676
Total Current Assets ₹					16.45	1.97	5.33	0.0348	7.45	6.17	6.52	6.47	4.55	4.55
Чистые активы, млрд ₹				0.2575	0.2621	0.2578	0.2392	0.063	1.91	1.61	1.32	1.04		1.04
Активы, млрд ₹					154.72	178.89	214.68	270.09	327.74	454.9	535.88	531.88	651.61	651.61
Short Term Debt ₹					0.0012				0.3066	0.2963	0.3071	0.333	0.338	0.338
Long Term Debt ₹									1.68	1.36	1.14	0.9279		0.9279
Задолженность, млрд ₹					1.78	0.7077	0.775	0.571	4.74	13.72	20.07	16.25	21.9	21.9
Чистый долг, млрд ₹					-14.23	-0.1253	-0.8441	-0.0348	0.7237	1.14	0.9176	0.6701	0.0861	0.0861
Долг, млрд ₹								1.68	1.68	1.36	1.44	1.26	0.6257	0.6257
Interest income ₹						2	3.02	3.61	0.0685	2.53	2.54	2.69
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0001				0.0509	23.8	0.1254	0.1254	0.038	0.0315	0.0694	0.0216	0.0216
Чист. проц. доходы, млрд ₹						2	3.02	3.61	2.35	2.49	2.51	2.62	3.04	2.69
Goodwill ₹	3.53	5.05	5.05	5.18	5.18	5.54			0.4517		0.0324	0.0418
Амортизация, млрд ₹					0.0548	0.0539	0.0542	0.041	0.3333	1.27	1.29	1.54	0.3384	0.3384
Себестоимость, млрд ₹					0.0132	0.0118	0.0373	0.0169	0.1758	0.1327	0.1353	0.1642	0.3933	0.3933
Товарно материальные запасы ₹					0.0013	0.0028	0.0029	-0.2626	0.0336	0.036	0.0646	0.038	0.0366	0.0366

	2014Q3	2015Q1	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹																			0.2193	-3.62	0.4691	-13.96	0.2578	-3.2	0.4353	-14.06	0.5396		0.355
Short Term Investments ₹								6.28		8.17										7.23	-14.68	27.92	0.0005	6.39		28.12	0.0005		8.63
Long term investments ₹											263.84	342.53	322.11	373.96	450.87		530.85		530.85		544.59		526.76		610.62
Total Receivables ₹															0.3253	0.0301	0.0301	1.63	1.63		0.0516		0.0654		0.0329		0.0177		0.0018
Total Current Assets ₹																				3.62	16.41	13.96	6.47	3.2	0.4682	14.06	0.8785	2.97	8.99
Чистые активы, млрд ₹											0.063	2.01	1.91	1.75	1.61		1.46		1.32		1.17		1.04		0.8849
Активы, млрд ₹															454.9	536.23	536.23	535.88	535.88		550.46		531.88		615.81		651.61		725.33
Short Term Debt ₹																							0.333				0.338
Long Term Debt ₹						8.73	8.79	8.81	9.2	9.21											1.07		0.9279		0.7804
Задолженность, млрд ₹																30.93	30.93	20.07	20.07		32.67		16.25		35.23		21.9	-629.71	37.45
Чистый долг, млрд ₹																			0.9176	3.62	0.6003	13.96	0.6701	3.2	0.3451	14.06	0.0861		-0.355
Долг, млрд ₹																			1.14				0.9279		0.7804		0.6257		0.4662
Interest income ₹																	0.651	0.6463	0.6329	0.6464	0.6908	0.6777	0.6771	0.6912	0.8027	0.7797
Расходы на обслуживание долга ₹																				0.0066	0.0067	0.0069	0.0492	0.0054	0.0053	0.0055	0.0054	0.0037	0.0037
Чист. проц. доходы, млрд ₹																			0.6249	0.6398	0.6841	0.6708	0.6279	0.6858	0.7974	0.7742	0.7654	0.9862
Goodwill ₹	5.05	5.18	5.18	5.18	5.18	5.54	1.98	5.54	2.04	2.08
Амортизация, млрд ₹																				0.0844	0.0845	0.0847	0.085	0.0846	0.0845	0.0847	0.0848	0.0847	0.0842
Себестоимость, млрд ₹																				0.0999	0.1135	0.0944	0.1266	0.0087	0.1029	0.1039	0.0932	0.1065	0.0893
Товарно материальные запасы ₹												0.0339	0.0336	0.0509	0.036		0.0986		0.0646		0.0553		0.038		0.0389		0.0366

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		50.53	286.33	284.88	268.8	303.1	364.41	435.83	652.98		652.98
Цена акции ао		2865	2950	3417	3084	5512	5716.55	7698	11879	10399.45	10399.45
Число акций ао, млн	111.3	111.32	111.27	111.29	111.29	111.25	111.29	111.29	111.29		111.29
FCF/акцию	103	-82.95	148.19	56.39	172.18	24.32	144.51	155.05	174.39		174.39

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											87.1	111.7	115.5	121.55	127.19	133.98	147.76	244.1	144.7	129.1
Цена акции ао								4154.06	5001.73	5171.82	5109.25	5594.71	6417.89	5970.94	6692.82	7283.92	7291.5
Число акций ао, млн	111.29	111.22	111.3	111.32	111.27	111.29	111.29		111.25				111.29				111.29
FCF/акцию		25.77	-20.75	37.03	14.1	43.04							1.52	1.53	1.52	1.52	1.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.81	3.16	14.89	11.31	10.78	9.82	10.14	11.15	14.77		14.77	16.88
ROA, %			14.64	3.15	14.84	11.29	9.13	8.02	8.19	9.09	12.28		12.28	4.26
ROIC, %							10.72	13.61	13.05	14.16			14.16	9.45
ROS, %				310.3	331.57	93.87	86.13	93.47	92.75	93.51	424.14	424.14	424.14	54.68
ROCE, %				14.64	15.32	11.76	0.7655	0.449	0.4041	0.3908	2.38	2.46	2.46	24.78
Ebit margin, %							3.94	5.07	4.95	4	90.49	90.49	90.49
Рентаб EBITDA, %				1440.8	341.65	97.74	8.08	8.31	7.9	6.97	92.47	92.47	92.47	61.10
Чистая рентаб, %			480.44	310.3	331.57	93.87	86.13	93.47	92.75	93.51	424.14		424.14	54.68
Operation Margin, %				1437.83	341.08	97.61	7.92	8.17	7.77	6.86	96.01	96.01	96.01	57.46
Доходность FCF, %	7.69	4.85	6.06	-3.46	5.21	1.67	6.41	0.6045	2.59	2.28

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														1.88	2.89	2.48	3.06	2.75	3.08	3.3	5.23	2.95	2.5	16.88
ROA, %									2.09	1.45	2.11	1.94	2.06		2.26		2.54		4.84		8.34		3.96	4.26
ROIC, %																			5.95					9.45
ROS, %														94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	222.34	1087.34	490.56	54.68
ROCE, %									2.22	1.59	2.33	2.05	2.17		2.44		2.65		2.73		1.86		0.3461	24.78
Ebit margin, %																			91.87	97.37	96.43	53.15	81.34
Рентаб EBITDA, %														96.42	90.74	97.21	97.63	5.17	92.36	97.87	97.12	58.87	84.21	61.10
Чистая рентаб, %														94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	222.34	1087.34	490.56	54.68
Operation Margin, %														95.6	90.14	96.59	97.03	5.07	91.87	97.37	96.43	53.15	84.21	57.46
Доходность FCF, %	1.2	2.7	1.27	1.56	-1.02	1.28	0.4939	1.21								0.0237				0.0209

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	8.35	47.39	9.93	12.31	9.98	12.26	14.75	13.62	12.8		12.8	36.87
P/BV	1.24	1.5	1.48	1.39	1.08	1.2	1.16	1.28	1.48		1.48	3.60
P/S	40.1	147.06	32.92	11.56	8.6	11.46	13.68	12.73	54.29		54.29	11.27
P/FCF		-28.88	19.18	59.8	15.59	165.42	38.58	43.92	42.58	42.58	42.58	8.25
E/P		0.0211	0.1007	0.0812	0.1002	0.0816	0.0654	0.064	0.0879	0.0879	0.0879	0.21
EV/EBITDA				11.98	6.57	9.66	173.44	182.9	58.72		58.72	40.11
EV/EBIT					157.23	185.18	277	318.57	60	60	60
EV/S					6.19	9.39	13.7	12.75	54.29	54.29	54.29	13.78
EV/FCF					11.23	135.58	37.25	38.32	47.93	47.93	47.93	12.34
Debt/EBITDA				0.0529	0.0513	0.0358	0.418	0.3488	0.0395	0.0395	0.0395	17.87
Netdebt/Ebitda		-0.0048	-0.0257	-0.0011	0.2579	0.3502	0.2656	0.1854	0.0054	0.0054	0.0054	-1.53
Debt/Ratio					0.0061	0.0036	0.0027	0.0024	0.00096	0.00096	0.00096	0.30
Debt/Equity					0.0071	0.0045	0.0034	0.0029	0.0012	0.6041	0.6041	267.45
Debt/Net Income					0.0663	0.0454	0.0356	0.026	0.0086	0.0086	0.0086	13.96
Бета								0.8883	-2.22	-0.041	-0.041	1.36
Индекс Альтмана		1.09	2.36	1.25	2.94	2.25	2.46	2.89	8.94	8.94	8.94	0.82

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												12.47	17.26	55.56	13.58	14.71	14.26	14.77	12.8	13.03	15.81	36.87
P/BV								1.42		1.3	1.16		1.45	1.38	1.28		1.36	1.4	1.48		1.7	3.60
P/S												11.6	16.05	52.91	12.7	13.82	13.32	13.84	15.21	20.32	34.73	11.27
P/FCF	83.05	37.01	78.46	64.19	-97.71	78.31	202.47	82.9						4216.47				4790.42				8.25
E/P			0.0302	0.0283	0.0287	0.0283	0.0246	0.0235	0.0379	0.0187				0.018				0.0203				0.21
EV/EBITDA											14.35		16.85		13.32	1023.72	18.24	18.86	20.62		36.66	40.11
EV/EBIT																	50.56	53.22	78.95		491.54
EV/S																52.91	46.45	51.82	76.14		399.81	13.78
EV/FCF																4623.24	4681.93	5230.49				12.34
Debt/EBITDA											0.1006				0.0675		0.0496		0.0527		0.1891	17.87
Netdebt/Ebitda											0.0812	0.3646	0.0472	1.06	0.0487	4.18	0.0219	0.8403	0.0073		-0.144	-1.53
Debt/Ratio																	0.0013		0.00096		0.000643	0.30
Debt/Equity																	0.0016		0.0012		0.000779	267.45
Debt/Net Income																	0.0523		0.023		0.0325	13.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.34	6.3	0.935	3.6	4.45	8.24	0.0621	15.55	14.22		14.22
Дивиденд		32.5	32.5	4	32.5	4	94	135	123	86	86
Див доход, ао, %		1.91	1.36	1.41	0.9638	1.49	2.34	3.52	3.28	1.87	1.76	1.46
Дивиденды / прибыль, %		27.8	16.61	11.31	14.58	27.54	0.1701	35.25	32.06	19.57	19.57	18.24

	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.06	2.06	2.06	2.06	0.0621	14.31	14.3		15.58	15.55		14.24
Дивиденд	7.5	32.5	4	32.5		4				94		25	11		13	11
Див доход, ао, %	0.4193	1.28	1.33	0.9475		1.25				2.26		0.4893	1.97		0.1942	1.51	1.46
Дивиденды / прибыль, %					22.09	56.99	30.33	23.62	0.6544	126.42	129.33		125.36	114.94		95.46	18.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	18	18

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Отчетность Bajaj Holdings & Investment Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное