NSE: GUJALKALI - Gujarat Alkalies and Chemicals Limited

Доходность за полгода: -38.83%
Дивидендная доходность: +4.55%
Сектор: Materials

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited

900.00900.00800.00800.00700.00700.00600.00600.00500.00500.00400.00400.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.49 44.36 -76.35% 11.34 -7.45%
P/S 1.38 3.22 -57.17%
P/BV 0.8413 4.28 -80.36%
P/FCF -30.32 -2.27 1233.05%
Ev/Ebitda 46.14 -43.17 -206.88%
Ev/S 1.49 3.42 -56.59%
Ev/FCF -33.41 -17.03 96.16%
E/P -0.0474 0.0139 -439.96%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
3.22 15.3 -78.96% 15.57 -79.32%
ROE -3.88 9.92 -139.08%
ROA -2.9 7.18 -140.35%
ROIC 8.66 15.1 -42.65%
ROS -6.4 7.45 -185.8%
ROCE -3.55 14.35 -124.72%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
4.56 -8.3 -154.99% 2.28 +100.1%
Nеt Debt/Ebitda 3.27 -8.66 -137.71%
Debt/Ratio 0.0678 0.1689 -59.84%
Debt/Equity 0.0896 0.5478 -83.65%
Debt/Net Income -2.3 4.56 -150.39%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
4.55 1.06 327.35% 3.06 +48.68%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.8429 137.27%
DSI 0.9286 0.8359 11.09%
Средний рост дивидендов 10.21 -7.95 -228.43%
Средний процент за 5 лет 3.06 1.52 101.91%
Средний процент для выплат 15.56 30.83 -49.52%
Разница со средней разницей по сектору 3.49

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
36.68 117.3 -68.73%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -82.14 -5.44 1409.93%
Импульс роста Net Income за 5 лет -171.32 -165.38 3.59%
Импульс роста FCF за 5 лет -394.32 -517.97 -23.87%
Импульс роста EPS за 5 лет -171.32 25.42 -773.96%
IP Score
4.37/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке