NSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

Доходность за полгода: -7.27%
Сектор: Financials

HDFC Life Insurance Company Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
85.3 60.14 41.82% 87.98 -3.05%
P/S 1.32 10.24 -87.09%
P/BV 9.15 3.48 163.1%
P/FCF 12.66 6.13 106.46%
Ev/Ebitda 117.1 32.2 263.72%
Ev/S 1.31 12.53 -89.55%
Ev/FCF 12.57 7.89 59.25%
E/P 0.0117 0.233 -94.98%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
1.12 58.1 -98.08% 2.54 -56.01%
ROE 11.38 16.25 -29.98%
ROA 0.5718 4.57 -87.48%
ROIC 11.95 10.28 16.31%
ROS 1.55 55.59 -97.21%
ROCE 0.3609 10.06 -96.41%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.8362 15.18 -94.49% 1.43 -41.38%
Nеt Debt/Ebitda -1.08 -2.52 -57.01%
Debt/Ratio 0.0031 0.3071 -98.98%
Debt/Equity 2.93 263.5 -98.89%
Debt/Net Income 0.6035 16.7 -96.39%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.65/10
0.6612 1.25 -47.28% 0.4905 +34.81%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.14 -12.21%
DSI 0.9286 0.7529 23.34%
Средний рост дивидендов 7 -13.69 -151.12%
Средний процент за 5 лет 0.4905 1.68 -70.79%
Средний процент для выплат 28.66 29.91 -4.18%
Разница со средней разницей по сектору -0.593

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
253.84 62.23 307.91%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -21.43 232.35 -109.22%
Импульс роста Net Income за 5 лет 21.32 340.67 -93.74%
Импульс роста FCF за 5 лет 44.04 -16.53 -366.42%
Импульс роста EPS за 5 лет 11.83 -312.05 -103.79%
IP Score
5.01/10

Похожие компании

HDFC Bank Limited

State Bank of India

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке