HDFC Life Insurance Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
77.85 | 49.86 | 56.16% | 87.99 | -11.52% |
| P/S |
|
1.5174 | 5.82 | -73.94% |
|
|
| P/BV |
|
8.2 | 2.38 | 244.34% |
|
|
| P/FCF |
|
19.72 | 19.23 | 2.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
77.08 | -165.58 | -146.55% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5143 | 9.38 | -83.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.64 | 17.56 | -10.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0102 | 0.4135 | -97.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.9645 | 53.56 | -96.33% | 2.52 | -22.16% |
| ROE |
|
10.53 | 20.5 | -48.63% |
|
|
| ROA |
|
0.552 | 4.64 | -88.11% |
|
|
| ROIC |
|
11.95 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.949 | 60.09 | -96.76% |
|
|
| ROCE |
|
10.03 | 4.58 | 119.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7725 | -144.64 | -101.23% | -26.08 | -106.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1585 | -125.44 | -99.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0099 | 0.3565 | -97.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1881 | 274.66 | -99.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7866 | 27.67 | -93.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.35/10
|
0.5396 | 2.12 | -74.58% | 0.4905 | 10.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1565 | -13.53% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7478 | 14.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.4 | -3.77 | -296.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4905 | 1.5487 | -68.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.84 | 44.56 | -35.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.583 | -0.554 | 185.73% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
253.84 | 228.51 | 11.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-10.98 | 518.52 | -102.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
21.32 | 1697.08 | -98.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
266.31 | -1136.8 | -123.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
11.77 | -722.22 | -101.63% |
IP Score
5.21/10
