HDFC Life Insurance Company Limited (HDFCLIFE) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			756.83	898.35	963.01	1 153.12	1 401.39	1 213.8	1 284.6		1 340
Выручка, млрд ₹	271.88	181.21	307.17	323.6	383.96	287.12	717.84	674.44	702.03	1 015.95	1 015.95
Чистая прибыль, млрд ₹	7.86	8.17	8.87	11.07	12.78	12.97	13.61	13.27	13.68	15.74	15.74
EV, млрд ₹					747.4	840.55	1 419.84	1 114.98	1 063.06	1 337.27	1 337.27
EBIT, млрд ₹	8.05	8.33	8.47	11.36	14.58	13.99	15.32	13.91	13.03	12.08	12.08
EBITDA, млрд ₹	8.48	8.79	8.89	11.8	15.04	14.46	15.83	14.47	13.79	12.87	12.87
Баланс стоимость, млрд ₹	25.41	31.03	38.26	47.35	56.43	68.07	86.4	156.13	129.93	146.66	146.66
FCF, млрд ₹	6.77	7.83	8.39	10.73	98.23	73.49	96.42	58.86	67.96	269.21	269.21
Операционный денежный поток, млрд ₹	7.86	8.17	8.87	11.07	98.68	73.88	97.03	59.43	68.83	270.57	270.57
Операционная прибыль, млрд ₹	8.05	8.33	8.47	11.36	14.58	13.99	15.32	13.91	13.03	8.84	8.84
Операционные расходы, млрд ₹	263.31	29.53	36.04	-312.24	-369.73	274.57	702.68	660.99	692.67	118.9	118.9
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0908	-0.1076	-0.139	-0.1706	-0.4545	-0.656	-1.13	166.54	135.27
CAPEX, млрд ₹	1.08	0.3425	0.4791	0.3388	0.4513	0.3858	0.6121	0.5664	0.8757	1.36	1.36

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	756.83		776.61				1 203.97				1 256.51			1 392.03				1 189.46				1 387.66
Выручка, млрд ₹														143.32	175.08	66.89	230.77	195.78	208.59	234.14	231.77	269.68	280.98	269.15
Чистая прибыль, млрд ₹														2.75	5.06	3.29	3.29	3.16	3.62	4.17	3.78	3.68	4.12	4.79
EV, млрд ₹															1 047.05		1 108.55		1 070.79		1 384.29	1 374.74	1 338.42	1 250.2
EBIT, млрд ₹														5.87	11.91	7.73	6.91	4.99	8.6	8.97	10.34	7.36	4.5	5.57
EBITDA, млрд ₹														2.77	5.99	3.71	3.31	3.15	2.73	4.4	12.94	3.69	0.0001	1.56
Баланс стоимость, млрд ₹														91.9	156.13	154	123.47	178.11	129.93	129.93	136.69	141.81	146.66	153.5
FCF, млрд ₹		-0.0847	2.33	-0.1128	-0.1128		2.41	-0.0965	-0.0965	-0.0965		0.526			0.2264				0.4936
Операционный денежный поток, млрд ₹			2.45			29.51	2.51	73.78		61.33		0.526	10.44		0.2264		-11.11		0.4936		38.34
Операционная прибыль, млрд ₹														2.77	5.99	3.71	3.31	3.15	2.73	4.4	-2.59	3.69	4.5	4.01
Операционные расходы, млрд ₹														-141.15	-167.95	-55.32	-227.47	-192.62	-205.85	230.7	23.58	-265.99	40.56	26.81
CAPEX, млрд ₹						0.2427	0.0965	0.0965	0.0965	0.0965		0.6121	0.1962		0.5664		0.3223		0.8757		0.6001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		7.76	11.25	8.84	13.81	16.85	12.63	12.87	17.56	11.69	15.59	15.59
Short Term Investments ₹		0.7116	6.06	2.33	18.2	13.71	3.75	21.88	14.69	12.93	55.18	55.18
Long term investments ₹	9.84	17.82	18.52	361.84	471.94	601.37	692.9	990.61	1 342.58	1 596.41
Total Receivables ₹		1.04	1.37	1.65	2.31	2.01	2.87	4.67	7.46	9.88	15.19	15.19
Total Current Assets ₹		8.47	17.32	11.18	32.01	12.44	6.91	10.99	13.75	11.69	15.59	15.59
Чистые активы, млрд ₹	2.62	3.16	3.18	3.11	2.89	2.9	2.95	2.99	3.12	3.24		3.24
Активы, млрд ₹		693.09	765.44	950.97	1 104.83	1 300.16	1 322.24	1 796.41	2 307.34	2 478.72	3 026.87	3 026.87
Short Term Debt ₹						16.76	20.73	25.32	21.5	14.95	-1 766.64	-1 766.64
Long Term Debt ₹								6	6	9.5	9.5	9.5
Задолженность, млрд ₹		667.67	734.41	912.7	1 057.48	1 243.73	1 254.17	1 710.01	2 151.21	2 348.79	2 880.21	2 880.21
Чистый долг, млрд ₹		-7.76	-11.25	-8.84	-13.81	-16.85	-12.63	-6.87	-11.56	-2.19	-6.09	-6.09
Долг, млрд ₹							6	31.32	27.5	24.45	-1 757.14	-1 757.14
Расходы на обслуживание долга ₹	0.11		0.0811	0.0908	0.1076	0.139	0.1706	0.4545	0.9209	1.13	1.12	1.12
Interest income ₹			44.71	42.54	49.64	59.9	72.14	83.08	102.65	135.27
Goodwill ₹								56.14	56.14
Амортизация, млрд ₹		0.4298	0.4523	0.4123	0.4471	0.4551	0.4675	0.5089	0.5627	0.7593	0.7875	0.7875
Себестоимость, млрд ₹	149.37	246.73	151.25	270.09	276.1	328.05

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														12.87	4.59	4.59	6.09	17.56		6.57		11.69		5.76	10.86	15.59	5.8
Short Term Investments ₹		3.86	18.2			7.59	13.71				3.75			21.88			14.69	14.69				12.93		0.8642		55.18
Long term investments ₹								51.8	679.46	60.4	692.9	853.97		990.61		1 080.93		1 342.58		1 434.22		1 596.41			1 861.2
Total Receivables ₹			2.31			1.96	2.39				2.65			4.67		4.42	5.39	7.46		5.3		9.88				15.19
Total Current Assets ₹														34.75	4.59	4.38	6.09	13.75		5.08		11.69		5.76	10.86	15.59	5.8
Чистые активы, млрд ₹												3.28	3.3	2.99	3.4	2.89	2.89	3.12	3.5	3.67		3.82		3.93
Активы, млрд ₹															1 821	1 977.2	2 010.39	2 307.34	2 011.7	2 322.28		2 478.72		2 726.18	2 883.46	3 026.87	3 200.49
Short Term Debt ₹																		21.5				14.95				-1 766.64
Long Term Debt ₹												6		6		6		6		9.5		9.5		9.5	9.5	9.5	9.5
Задолженность, млрд ₹															6	1 888.3	1 918.49	2 151.21	9.5	2 198.8		2 348.79		2 589.5	9.5	2 880.21	3 046.99
Чистый долг, млрд ₹															6	1.41	-0.0899	-11.56	9.5	2.93		-2.19		3.74	-1.36	-6.09	3.7
Долг, млрд ₹																6		27.5		9.5		24.45		9.5	9.5	-1 757.14	9.5
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0538	0.0695	0.0695	0.0695	0.0695							0.2697		0.1552	0.1593		0.1517	0.2189		0.6219
Goodwill ₹																	56.14	56.14
Амортизация, млрд ₹																	-3.09	-5.92	-4.02	-3.6	-1.84	-5.87	-4.57	2.59	-3.67	-4.5	-4.01
Себестоимость, млрд ₹	69.3	75.43	75.43	57	61.35	80.6	102.67	71.33	72.34	102.03														-0.9584

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				5.52	6.28	6.54	6.78	6.48	6.41	7.31	7.31
Цена акции ао			386	387.15	626.05	676.5	649.55	566.25	646.7	737.05	737.05
Число акций ао, млн	1996.42	1996.42	2011.74	2021.32	2024.92	2026.46	2024.12	2046.97	2133.91	2153.32	2153.32
FCF/акцию	3.39	3.92	4.17	5.31	48.51	36.27	47.63	28.75	31.85	125.02	125.02

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										1.35	1.72	1.7	1.55	1.75	1.7	1.94	1.76	1.71	1.91	2.23
Цена акции ао								683.63	697.21	687.72	586.08	567.78	552.33	553.45	528.15	567.63	647.99	645.23
Число акций ао, млн	2003.41	1996.42	1996.42	2011.74	2021.32	2024.92	2026.46			2024.12				2149.18				2150.66
FCF/акцию	7.96	9.87	-0.06	-0.0421	1.15	1.19									0.2297

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.91	26.32	23.18	23.38	22.65	19.06	15.75	8.5	10.53	10.73	10.73	15.18
ROA, %	1.13	1.07	0.9327	1	0.9829	0.9812	0.7575	0.5751	0.552	0.52	0.52	3.71
ROIC, %						19.66	15.37	9.4	11.95		11.95	9.45
ROS, %	2.89	4.51	2.89	3.42	3.33	4.52	1.9	1.97	1.95	1.55	1.55	43.97
ROCE, %	31.66	26.85	22.14	23.98	25.85	20.56	17.74	8.91	10.03	8.24	8.24	-10.66
Рентаб EBITDA, %	3.12	4.85	2.89	3.65	3.92	5.04	2.21	2.15	1.96	1.27	1.27	27.21
Чистая рентаб, %	2.89	4.51	2.89	3.42	3.33	4.52	1.9	1.97	1.95	1.55	1.55	43.97
Operation Margin, %	2.96	4.6	2.76	3.51	3.8	4.87	2.13	2.06	1.86	0.8698	0.8698	31.93
Доходность FCF, %			1.11	1.19	10.2	6.37	6.88	4.85	5.29

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3	3.24	2.14	2.66	1.77	2.79	3.21	2.77	2.59	2.81	3.12	15.18
ROA, %				0.148	0.1395	0.1369	0.2194	0.1634	0.1417		0.146		0.1387	0.1275	0.136	0.1497	3.71
ROS, %						1.92	2.89	4.92	1.43	1.61	1.74	1.78	1.63	1.36	1.47	1.78	43.97
ROCE, %				0.3275	6.52	6.38	7.63	0.3861	5.59		6.62		7.57	0.2563	3.07	3.63	-10.66
Рентаб EBITDA, %						1.94	3.42	5.55	1.43	1.61	1.31	1.88	5.58	1.37	3.6E-5	0.581	27.21
Чистая рентаб, %						1.92	2.89	4.92	1.43	1.61	1.74	1.78	1.63	1.36	1.47	1.78	43.97
Operation Margin, %						1.94	3.42	5.55	1.43	1.61	1.31	1.88	-1.12	1.37	1.6	1.49	31.93
Доходность FCF, %	-0.0112	0.3004	0.2005

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			85.33	81.14	75.36	88.88	102.98	84.9	77.85	85.34	85.34	39.84
P/BV			19.78	18.97	17.07	16.94	16.22	7.22	8.2	9.16	9.16	3.20
P/S			2.46	2.78	2.51	4.02	1.95	1.67	1.52	1.32	1.32	9.29
P/FCF			90.21	83.7	9.8	15.69	14.53	20.62	18.9	4.98	4.98	13.88
E/P			0.0117	0.0123	0.0133	0.0113	0.0097	0.0109	0.0107	0.0117	0.0117	0.38
EV/EBITDA				76.71	55.35	61.01	89.68	77.04	77.08	103.89	103.89	128.40
EV/Ebit										110.66	110.66
EV/S						2.93	1.98	1.65	1.51	1.32	1.32	11.23
EV/FCF						11.44	14.73	18.94	15.64	4.97	4.97	24.11
Debt/EBITDA						0.4537	1.98	1.9	1.77	-136.51	-136.51	25.10
Netdebt/Ebitda	-0.915	-1.28	-0.9953	-1.17	-1.12	-0.8734	-0.4342	-0.7991	-0.1585	-0.4728	-0.4728	-18.50
Debt/Ratio						0.0157	0.0174	0.0119	0.0099	-0.5805	-0.5805	0.36
Debt/Equity						0.3045	0.3625	0.1761	0.1881	-541.65	-541.65	278.77
Debt/Net Income						1.6	2.3	2.07	1.79	-111.63	-111.63	15.69
Бета								0.69	0.1652	-0.2973	-0.2973	0.69
Индекс Альтмана			1.11	1.19	1.13	1.17	1.11	0.7905	0.0406	0.5701	0.5701	0.15

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E							505.68	79.84	83.46	74.72	376.51	79.75	98.04	93.72	90.24	85.27	76.2	39.84
P/BV			18.08	15.1			15.15	6.78		8.95	6.68	8.26		10.1	0.4788	9.17	8.12	3.20
P/S							9.71	1.57	1.95	1.75	6.08	1.52	1.6	1.59	1.46	1.32	1.19	9.29
P/FCF	-8936.22	332.89	498.65															13.88
E/P	0.0037	0.0031	0.0021	0.0021			0.002				0.0027				0.0026			0.38
EV/EBITDA						131.33		80.37		78.54		82.97		107.01	372.12	13384383.52	799.46	128.40
EV/S														5.97	5.1	4.76	4.64	11.23
Debt/EBITDA						2.16		4.59		2.87		8.94		0.7344	2.57	-17571541.81	6.07	25.10
Netdebt/Ebitda					2.19	0.515	-0.0324	-1.93	2.56	0.8872		-0.7994		0.2889	-0.3669	-60861.61	2.37	-18.50
Debt/Ratio								0.0119				0.0099		0.0035	0.0033	-0.5805	0.003	0.36
Debt/Equity								0.1761				0.1881		0.0695	0.067	-11.98	0.0619	278.77
Debt/Net Income								5.43				6.75		2.51	2.58	-426.86	1.98	15.69
Индекс Альтмана	0.7498			1.37			-18.41											0.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.17	1.68	2.16	2.64	3.29	3.96	4.48	4.48	3.99	4.77		4.77
Дивиденд				1.36	1.63	1.63		2.02	1.7	1.9	2	2
Див доход, ао, %				0.3615	0.3511	0.3427	0.3452	0.2918	0.6146	0.5396	0.6612	0.6612	1.39
Дивиденды / прибыль, %		21.33	26.46	29.82	29.7	31.02	34.57	32.96	30.09	34.87	30.31	30.31	27.26

	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2021Q2	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6982	0.6982	0.8977	0.8977	2.2	2.73	1.37	1.37	1.37	1.37
Дивиденд									1.36		1.63	2.02	1.7	1.9
Див доход, ао, %									0.3615		0.4371	0.2955	0.2994	0.3347	1.39
Дивиденды / прибыль, %	42.17	42.17	44.65	44.65	121.65	112.98	43.25	57.32	49.03	49.03					27.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	24910	22059	32448

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

Отчетность HDFC Life Insurance Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное