NSE: HEG - HEG Limited

Доходность за полгода: -9.98%
Сектор: Industrials

HEG Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.76 45.83 -85.26% -65.09 -110.38%
P/S 1.4581 3.02 -51.64%
P/BV 0.8404 4.42 -80.98%
P/FCF -16.42 11.98 -237.1%
Ev/Ebitda 5.35 13.08 -59.12%
Ev/S 1.7456 3.3 -47.07%
Ev/FCF -11.75 3.63 -424.18%
E/P 0.0885 0.1663 -46.78%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.65 17.33 88.47% 16.07 103.24%
ROE 12.44 17.4 -28.52%
ROA 9.35 8.65 8.19%
ROIC 13.85 0 0%
ROS 21.58 10.49 105.79%
ROCE 16.44 18.64 -11.83%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9217 0.7518 22.6% 27.34 -96.63%
Nеt Debt/Ebitda 0.8804 0.3326 164.72%
Debt/Ratio 0.1305 0.1824 -28.46%
Debt/Equity 0.1735 6.31 -97.25%
Debt/Net Income 1.3947 35.04 -96.02%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.73 1.0594 346.49% 2.8 69.13%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.265 58.1%
DSI 0.8571 0.8165 4.98%
Средний рост дивидендов -193.66 -53.71 260.55%
Средний процент за 5 лет 2.8 1.047 167.1%
Средний процент для выплат 57.1 20.8 174.57%
Разница со средней разницей по сектору 3.67
IP Dividend Score
6.81/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 13.94 246.17 -94.34%
Импульс роста Ebitda 5 лет 477.28 409.03 16.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 360.86 931.1 -61.24%
Импульс роста FCF 5 лет -64.88 912.45 -107.11%
Импульс роста EPS 5 лет -46.65 181.17 -125.75%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
6.95/10

Похожие компании

Havells India Limited

Hindustan Aeronautics Limited

ABB India Limited

Asian Paints Limited