Kalyan Jewellers India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.48 | 57.68 | -55.82% | -258.02 | -109.88% |
| P/S |
|
0.7844 | 2.9 | -72.98% |
|
|
| P/BV |
|
3.04 | 5.17 | -41.27% |
|
|
| P/FCF |
|
21.8 | 115.29 | -81.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.19 | 11.39 | 15.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0796 | 3.26 | -66.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.39 | 111.61 | -83.53% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.0983 | -75.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.19 | 16.21 | -49.49% | 7.8 | 4.98% |
| ROE |
|
11.92 | 13.06 | -8.75% |
|
|
| ROA |
|
4.04 | 6.73 | -39.95% |
|
|
| ROIC |
|
6.67 | 14.16 | -52.9% |
|
|
| ROS |
|
3.08 | 7.26 | -57.62% |
|
|
| ROCE |
|
24.96 | 20.99 | 18.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.15 | -7.71 | -140.91% | 4.09 | -22.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.61 | -7.89 | -145.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.339 | 0.2519 | 34.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.999 | 0.9849 | 1.4296% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.38 | 2.42 | 245.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.6/10
|
0.2395 | 0.9927 | -75.87% | 0.2766 | -13.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9375 | 6.67% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.7896 | 5.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -21.56 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2766 | 1.6242 | -82.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.84 | 23.78 | -71.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7532 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
84.96 | 93.87 | -9.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
73.69 | 123.36 | -40.26% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
317.74 | 691.12 | -54.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
76.17 | 225.57 | -66.23% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
241.13 | 76.95 | 213.36% |
IP Score
5.29/10
