KEC International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.58 | 42.38 | -20.76% | 39.95 | -15.93% |
| P/S |
|
0.8773 | 24.33 | -96.39% |
|
|
| P/BV |
|
3.58 | 8.71 | -58.84% |
|
|
| P/FCF |
|
81.02 | 46.4 | 74.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.82 | 26.72 | -40.79% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 18.4 | -94.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
100.59 | 45.04 | 123.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0298 | 0.035 | -14.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.88 | 36.68 | -81.23% | 6.59 | +4.49% |
| ROE |
|
10.67 | 9.99 | 6.85% |
|
|
| ROA |
|
2.57 | 6.84 | -62.37% |
|
|
| ROIC |
|
5.56 | 16.9 | -67.08% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 23.34 | -88.82% |
|
|
| ROCE |
|
24.69 | 15.08 | 63.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.63 | 1.64 | 60.47% | 3.01 | -12.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.2 | -0.7956 | -375.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1784 | 0.1619 | 10.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.15 | 0.8441 | 272.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.93 | 5.3 | 30.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4397 | 0.6193 | -29% | 0.685 | -35.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.33 | -24.76% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8009 | 15.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.87 | -41.85 | -128.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.685 | 0.9273 | -26.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.38 | 30.89 | -34.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1796 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
68.14 | 181.77 | -62.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.5 | 621.49 | -96.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3.26 | 974.35 | -99.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-64.4 | -92.52 | -30.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1.4 | 134.65 | -98.96% |
IP Score
4.09/10
