NSE: KFINTECH - KFin Technologies Limited

Доходность за полгода: -10.36%
Дивидендная доходность: +0.57%
Сектор: Technology

KFin Technologies Limited

1800.001800.001500.001500.001200.001200.00900.00900.00600.00600.00300.00300.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
41.48 71.48 -41.98% 35.28 +17.56%
P/S 11.86 5.22 127.04%
P/BV 8.94 7.37 21.4%
P/FCF 0.3266 -151.74 -100.22%
Ev/Ebitda 26.31 23.38 12.51%
Ev/S 11.85 5.29 124.25%
Ev/FCF 49.97 -205.55 -124.31%
E/P 3.69 0.1276 2791.98%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
45.06 17.85 152.36% 45.85 -1.73%
ROE 24.47 15.57 57.16%
ROA 18.43 9.82 87.61%
ROIC 0 22.06 -100%
ROS 28.59 7.96 259.29%
ROCE 29.38 21.81 34.68%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1255 0.956 -86.87% 0.5045 -75.12%
Nеt Debt/Ebitda -0.009 0.4821 -101.88%
Debt/Ratio 0.0343 0.111 -69.09%
Debt/Equity 15.22 1.66 815.87%
Debt/Net Income 0.1978 0.7454 -73.47%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.43/10
0.5674 1.01 -43.56% 0.5674 +0.00055%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.48 -100%
DSI 1 0.8182 22.22%
Средний рост дивидендов 0 -27.71 -100%
Средний процент за 5 лет 0.5674 1.29 -55.86%
Средний процент для выплат 0 35.52 -100%
Разница со средней разницей по сектору -0.4379

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
18110.53 254.73 7009.7%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 20537.73 654.69 3037.02%
Импульс роста Net Income за 5 лет 474430.18 731.62 64746.53%
Импульс роста FCF за 5 лет 18856.23 898.45 1998.75%
Импульс роста EPS за 5 лет 435174.88 546.5 79529.44%
IP Score
6.32/10

Похожие компании

Wipro Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке