Lupin Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.89 | 37.85 | 82.01% | -4.18 | -1749.9% |
| P/S |
|
1.821 | 4.62 | -60.56% |
|
|
| P/BV |
|
2.36 | 4.18 | -43.48% |
|
|
| P/FCF |
|
107.46 | 98.32 | 9.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.6 | -9.11 | -293.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.02 | 4.74 | -57.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.89 | 89.52 | -7.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0101 | 0.1053 | -90.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.5 | 12.77 | -9.93% | 16.51 | -30.33% |
| ROE |
|
3.45 | 12.67 | -72.78% |
|
|
| ROA |
|
1.8735 | 8.28 | -77.38% |
|
|
| ROIC |
|
3.6 | 15.27 | -76.4% |
|
|
| ROS |
|
2.64 | 5.44 | -51.42% |
|
|
| ROCE |
|
8.21 | 16.59 | -50.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.43 | -3.07 | -179% | 1.8048 | 34.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7685 | -3.34 | -152.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1978 | 0.2183 | -9.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3644 | 3.3 | -88.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.56 | -0.0317 | -33401.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4431 | 1.3808 | -67.91% | 0.6098 | -27.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7805 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8416 | 1.8511% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.3782 | -5.7 | -75.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6098 | 14.73 | -95.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.52 | 26.47 | -7.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9377 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
29.81 | 693.72 | -95.7% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
35.48 | 615.99 | -94.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-810.67 | 757.57 | -207.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
241.77 | 1009.56 | -76.05% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
92.06 | 219.76 | -58.11% |
IP Score
4.34/10
