NSE: LUPIN - Lupin Limited

Доходность за полгода: -12.96%
Дивидендная доходность: +0.25%
Сектор: Healthcare

Отчетность Lupin Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
812.48 715.02 531.47 381.32 349.68 391.85 472.15 329.02 425.45 426.61 393.63 4.00
Выручка, млрд ₹
136.82 169.93 155.52 163.69 151.43 149.27 161.93 162.7 196.56 196.56 164.38 5.36
Чистая прибыль, млрд ₹
22.71 25.57 2.51 6.07 -2.69 12.17 -15.28 4.3 19.14 19.14 3.53 -248.06
EV, млрд ₹
778.65 604.17 438.81 424.84 431.41 503.51 378.25 329.38 752.68 752.68 479.05 11.77
EBIT, млрд ₹
33.31 38.77 21.13 20.31 17.42 17.42 -12.57 9.64 27.01 27.01 11.78 9.17
EBITDA, млрд ₹
37.94 47.89 31.99 31.16 29.01 25.95 -4.39 18.05 36.97 36.97 21.12 4.97
Баланс стоимость, млрд ₹
109.84 134.98 135.77 137.42 125.37 138.03 121.53 124.65 142.9 142.9 130.50 2.65
FCF, млрд ₹
-61.85 14.78 1.98 6.81 7.96 11.44 -5.38 3.97 27.19 27.19 9.04 27.85
Операционный денежный поток, млрд ₹
-3.69 41.15 17.51 16.66 14.69 18.22 3.67 18.97 36.48 36.48 18.41 19.95
Операционная прибыль, млрд ₹
32.19 38.81 20.7 17.15 13.71 17.54 12.58 8.52 27.76 27.76 16.02 15.15
Операционные расходы, млрд ₹
56.61 75.08 77.34 83.15 77.82 72.71 85.54 86.5 102.73 102.73 85.06 5.71
CAPEX, млрд ₹
58.16 26.37 15.53 9.85 6.73 6.78 9.05 15 9.29 9.29 9.37 6.66


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
8.15 6.82 13.94 9.8 24.46 17.35 10.9 12.32 11.88 11.88 15.38 -13.45
Short Term Investments ₹
0.0202 21.26 3.15 21.51 24.43 24.59 10.14 10.57 9.91 9.91 15.93 -16.51
Long term investments ₹
0.0206 0.0251 0.1433 0.22 0.3058 2.29 0.5968 146.62
Total Receivables ₹
56.6 54.8 68.33 68.81 70.62 56.95 42.62 56.66 58.91 58.91 57.15 -3.56
Total Current Assets ₹
97.79 119.54 122.1 138.54 154.13 139.86 124.58 124.51 134.48 134.48 135.51 -2.69
Чистые активы, млрд ₹
31.47 43.3 53.51 58.64 59.3 51.24 52.34 53.97 55.4 55.4 54.45 -1.35
Активы, млрд ₹
224.38 266.07 263.05 279.49 249.84 236.1 218.21 229.56 239.97 239.97 234.74 -0.80
Short Term Debt ₹
18.04 23.04 7.18 18.54 46.09 48.54 37.95 43.28 27.66 27.66 40.70 -9.71
Long Term Debt ₹
1.02 53.74 56.48 64.24 66.42 17.93 0.1612 3.64 2.14 2.14 18.06 -49.69
Задолженность, млрд ₹
114.21 130.75 126.88 141.6 124.03 97.52 95.99 104.13 96.24 96.24 103.58 -4.95
Чистый долг, млрд ₹
63.63 72.7 57.49 75.16 41.79 33.94 30.68 33.1 17.34 17.34 31.37 -16.13
Долг, млрд ₹
71.77 79.52 71.43 84.96 64.03 48.7 41.58 45.42 29.22 29.22 45.79 -14.52
Interest income ₹
0.9221 0.3721 0.3769 0.1583 0.4575 1.39 0.7401 1.97 0.9432 65.58
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3053 1.25 1.59 2.68 3.4 1.17 1.07 2.74 3.12 3.12 2.30 -1.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.36 -1.85 -2.41 -2.34 -1.41 -1.43 -2.74 0.4623 1.97 -1.4915 -172.30
Goodwill ₹
6.58 16.48 29.64 23.1 24.48 23.8 18.51 19.62 21.24 22.19 21.07 -1.39
Амортизация, млрд ₹
4.64 9.12 10.86 10.85 11.6 8.53 8.19 8.41 9.96 9.96 9.34 -3.00
Себестоимость, млрд ₹
48.01 56.03 57.48 63.11 59.72 59.17 70.88 67.8 95 95 70.51 9.73
Товарно материальные запасы ₹
31.79 36.42 36.62 38.37 34.57 40.92 46.31 44.92 49.54 49.54 43.25 7.46


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 53.7 38.02 30.9 21 21.8 26.9 -33.65 9.41 41.87 41.87 13.27 13.94
Цена акции ао 885.1 844.3 763.45 976.85 950.75 733.7 1322.95 2355.7 1960.1 1960.1 1464.64 15.57
Число акций ао, млн 452.87 455.48 451.64 452.57 455.09 455.36 454.04 456.95 457.23 457.23 455.73 0.09
FCF/акцию -136.57 32.45 4.38 15.04 17.48 25.13 -11.84 8.7 59.48 59.48 19.79 27.75


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 20.67 18.95 1.85 4.41 -2.15 8.81 -11.77 3.49 14.31 14.31 13.43 2.54 -246.10
ROA, % 10.12 9.61 0.9552 2.17 -1.08 5.15 -6.73 1.92 8.15 8.15 9.39 1.48 -249.81
ROIC, % 26.96 14.36 13.5 2.85 3.74 -0.2267 7.97 -8.25 3.6 3.6 16.85 1.37 -0.76
ROS, % 15.05 1.62 3.71 -1.78 8.15 -9.44 2.64 9.74 9.74 9.74 3.10 4.17 3.63
ROCE, % 28.65 15.52 14.73 13.84 12.57 -9.28 7.04 17.43 18.79 18.79 15.27 9.31 8.37
Ebit margin, % 7.01 12.02 -7.76 5.92 13.74 13.74 13.74 7.53 2.71
Рентаб EBITDA, % 28.18 20.57 19.03 19.16 17.39 -2.71 11.09 18.81 18.81 18.81 13.92 12.68 1.58
Чистая рентаб, % 16.6 15.05 1.62 3.71 -1.78 8.15 -9.44 2.64 9.74 9.74 3.10 1.86 -240.48
Operation Margin, % 22.84 13.31 10.48 9.05 11.75 7.77 5.24 14.12 14.12 14.12 17.92 10.60 3.74
Доходность FCF, % 2.9 2.29 -8.65 2.78 0.5186 1.95 2.03 2.42 -1.63 0.934 1.14 -13.69


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.49 20.78 151.76 57.65 -145.46 38.81 -21.53 68.89 38.41 38.41 65.61 -4.1760 -176.62
P/BV
6.51 3.94 2.81 2.54 3.13 3.42 2.84 2.36 5.12 5.12 8.52 3.37 10.34
P/S
5.23 3.13 2.45 2.14 2.59 3.16 2.15 1.82 3.74 3.74 9.12 2.69 7.63
P/FCF
35.96 192.81 51.38 49.25 41.27 -61.18 107.07 15.69 15.69 15.69 -1.44 23.71 -17.59
E/P
0.0481 0.0066 0.0173 -0.0069 0.0258 -0.0464 0.0101 0.0449 0.0449 0.0449 0.07 0.0159 11.72
EV/EBITDA
20.52 12.62 13.72 13.64 14.87 19.4 -86.25 18.25 20.36 20.36 218.69 -2.6740 6.49
EV/EBIT
31.91 26.73 -30.09 34.18 27.86 27.86 27.86 17.31 0.83
EV/S
3.56 2.82 2.6 2.85 3.37 2.34 2.02 3.83 3.83 3.83 9.41 3.08 2.59
EV/FCF
40.88 221.88 62.42 54.22 44.01 -70.34 82.89 27.68 27.68 27.68 -5.15 22.38 -8.86
Debt/EBITDA
1.66 2.23 2.73 2.21 1.88 -9.48 2.52 0.7903 0.7903 0.7903 198.17 -0.6999 -15.91
Netdebt/Ebitda
1.52 1.8 2.41 1.44 1.31 -7 1.83 0.4691 0.4691 0.4691 198.02 -0.5844 -18.57
Debt/Ratio
0.2989 0.2715 0.304 0.2563 0.2063 0.1906 0.1978 0.1218 0.1218 0.1218 0.14 0.1677 -10.00
Debt/Equity
0.5891 0.5261 0.6182 0.5107 0.3528 0.3422 0.3644 0.2045 0.5274 0.5274 3.01 0.3583 8.37
Debt/Net Income
3.11 28.43 14.01 -23.77 4 -2.72 10.56 1.53 1.53 1.53 7.91 2.98 -17.49
Бета
1.5 -0.9173 0.7519 0.7519 2.01 0.4449 -20.56
Индекс Альтмана
4.21 3.36 2.96 3.59 4.39 3.86 4.23 5.21 5.26 5.26 5.62 4.59 3.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.34 3.37 3.38 3.38 2.25 2.26 2.72 1.83 1.83 1.83 2.18 -4.05
Дивиденд
7.5 7.5 5 5 6 6.5 4 4 8 8 5.70 5.92
Див доход, ао, %
0.475 0.6428 0.5922 0.6471 0.6968 0.6269 1.03 0.4431 0.2475 0.2475 15.12 0.6089 -18.70
Дивиденды / прибыль, %
14.83 13.21 134.66 37.07 -84.06 22.38 -11.94 42.43 9.55 9.55 30.99 -4.3280 -164.73


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
20933 20933 0.00